Occidental Petroleum Corporation

BMV:OXY1 * 株式レポート

時価総額：Mex$998.0b

Occidental Petroleum 評価

OXY1 * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OXY1 * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OXY1 * ( MX$1062.2 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1425.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OXY1 *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OXY1 * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OXY1 *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OXY1 * の株価収益率 レシオを示している。これはOXY1 * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OXY1 * のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益US$3.53b
時価総額US$48.73b

株価収益率 同業他社との比較

OXY1 * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OXY1 * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
ENI Eni
17.8x17.3%€43.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%CA$73.0b
EQNR Equinor
7.2x-8.1%NOK 746.4b
OXY1 * Occidental Petroleum
13.8x8.5%Mex$48.7b

Price-To-Earnings vs ピア: OXY1 *は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OXY1 *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies83PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OXY1 *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OXY1 * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OXY1 * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOXY1 *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOXY1 * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,062.20
Mex$1,286.08
+21.1%
13.5%Mex$1,816.84Mex$1,102.35n/a27
Nov ’25Mex$1,007.99
Mex$1,283.85
+27.4%
13.3%Mex$1,779.16Mex$1,079.49n/a27
Oct ’25Mex$1,012.00
Mex$1,336.43
+32.1%
13.4%Mex$1,752.23Mex$1,043.46n/a25
Sep ’25Mex$1,117.00
Mex$1,403.06
+25.6%
11.0%Mex$1,747.92Mex$1,139.09n/a25
Aug ’25Mex$1,107.47
Mex$1,329.16
+20.0%
10.1%Mex$1,582.87Mex$986.97n/a24
Jul ’25Mex$1,156.00
Mex$1,298.78
+12.4%
10.6%Mex$1,631.34Mex$960.68n/a23
Jun ’25Mex$1,059.32
Mex$1,195.23
+12.8%
10.6%Mex$1,502.18Mex$884.62n/a23
May ’25Mex$1,145.33
Mex$1,225.80
+7.0%
10.8%Mex$1,542.16Mex$976.70n/a24
Apr ’25Mex$1,092.00
Mex$1,100.90
+0.8%
7.9%Mex$1,280.06Mex$947.58n/a22
Mar ’25Mex$1,046.00
Mex$1,125.04
+7.6%
9.2%Mex$1,369.44Mex$958.61n/a22
Feb ’25Mex$984.02
Mex$1,152.46
+17.1%
10.9%Mex$1,457.82Mex$1,011.90n/a22
Jan ’25Mex$1,013.00
Mex$1,178.84
+16.4%
10.1%Mex$1,459.27Mex$1,012.91n/a23
Dec ’24Mex$1,011.01
Mex$1,216.28
+20.3%
9.5%Mex$1,471.66Mex$1,038.82n/a24
Nov ’24Mex$1,100.00
Mex$1,277.60
+16.1%
9.8%Mex$1,544.31Mex$1,090.10Mex$1,007.9925
Oct ’24Mex$1,127.51
Mex$1,218.75
+8.1%
9.7%Mex$1,503.10Mex$1,043.33Mex$1,012.0025
Sep ’24Mex$1,104.50
Mex$1,150.96
+4.2%
9.0%Mex$1,364.10Mex$971.92Mex$1,117.0024
Aug ’24Mex$1,059.99
Mex$1,117.71
+5.4%
9.3%Mex$1,363.12Mex$942.41Mex$1,107.4724
Jul ’24Mex$1,011.09
Mex$1,164.13
+15.1%
11.0%Mex$1,403.80Mex$924.45Mex$1,156.0024
Jun ’24Mex$1,020.00
Mex$1,219.76
+19.6%
12.7%Mex$1,538.89Mex$955.17Mex$1,059.3224
May ’24Mex$1,097.00
Mex$1,274.24
+16.2%
14.1%Mex$1,671.79Mex$952.74Mex$1,145.3326
Apr ’24Mex$1,123.89
Mex$1,276.12
+13.5%
13.7%Mex$1,676.08Mex$955.19Mex$1,092.0026
Mar ’24Mex$1,087.62
Mex$1,322.90
+21.6%
12.6%Mex$1,683.57Mex$1,031.87Mex$1,046.0026
Feb ’24Mex$1,182.00
Mex$1,392.28
+17.8%
13.5%Mex$1,862.10Mex$1,061.40Mex$984.0226
Jan ’24Mex$1,225.81
Mex$1,474.71
+20.3%
13.3%Mex$1,943.36Mex$1,107.72Mex$1,013.0026
Dec ’23Mex$1,320.74
Mex$1,482.77
+12.3%
13.9%Mex$1,935.34Mex$1,103.14Mex$1,011.0126
Nov ’23Mex$1,464.99
Mex$1,475.00
+0.7%
19.5%Mex$2,185.41Mex$874.17Mex$1,100.0026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%