Diamondback Energy 評価
FANG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FANG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FANG * ( MX$3589 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4696.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FANG *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FANG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FANG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FANG * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | US$3.20b |
| 時価総額 | US$51.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
FANG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FANG *は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FANG *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FANG *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.7x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FANG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFANG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$4,473.08 0% | 8.4% | Mex$5,269.40 | Mex$3,533.60 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,380.44 0% | 8.1% | Mex$5,170.53 | Mex$3,568.68 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$3,318.32 | Mex$4,274.22 +28.8% | 11.6% | Mex$5,609.38 | Mex$3,020.43 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$3,787.79 | Mex$4,349.17 +14.8% | 11.9% | Mex$5,539.22 | Mex$2,982.66 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,068.54 0% | 12.5% | Mex$5,198.05 | Mex$2,798.95 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,075.10 0% | 12.0% | Mex$4,826.87 | Mex$2,826.38 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,768.46 0% | 12.1% | Mex$4,461.98 | Mex$2,612.72 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,738.06 0% | 13.0% | Mex$4,475.68 | Mex$2,620.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,351.47 0% | 10.2% | Mex$4,156.05 | Mex$2,560.13 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$3,015.09 | Mex$3,290.95 +9.1% | 10.5% | Mex$4,262.00 | Mex$2,625.39 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,619.96 | Mex$3,059.40 +16.8% | 10.9% | Mex$4,118.09 | Mex$2,213.47 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,077.99 0% | 9.7% | Mex$3,819.20 | Mex$2,495.21 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,189.47 0% | 11.2% | Mex$4,041.30 | Mex$2,527.96 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,315.82 0% | 10.5% | Mex$4,102.34 | Mex$2,643.73 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,560.00 | Mex$3,101.32 +21.1% | 9.7% | Mex$3,925.74 | Mex$2,564.11 | Mex$3,318.32 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,964.12 0% | 10.0% | Mex$3,794.27 | Mex$2,392.78 | Mex$3,787.79 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,800.78 0% | 10.6% | Mex$3,490.29 | Mex$2,090.80 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$2,880.36 +29.2% | 10.1% | Mex$3,543.74 | Mex$2,122.82 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | Mex$2,260.00 | Mex$3,001.54 +32.8% | 10.5% | Mex$3,655.58 | Mex$2,189.82 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,114.86 0% | 9.9% | Mex$3,721.84 | Mex$2,265.47 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$2,343.00 | Mex$3,129.42 +33.6% | 11.4% | Mex$3,926.09 | Mex$2,279.67 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,183.70 0% | 11.3% | Mex$3,874.02 | Mex$2,280.97 | Mex$3,015.09 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$3,285.37 +23.5% | 11.9% | Mex$3,984.89 | Mex$2,160.04 | Mex$2,619.96 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,490.01 0% | 12.2% | Mex$4,469.73 | Mex$2,254.30 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | Mex$2,990.00 | Mex$3,499.22 +17.0% | 12.0% | Mex$4,436.72 | Mex$2,237.65 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | Mex$3,090.32 | Mex$3,422.99 +10.8% | 12.0% | Mex$4,535.58 | Mex$2,464.99 | n/a | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$530.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$297.42
7D
2.6%
1Y
13.5%