EOG Resources, Inc.

BMV:EOG * 株式レポート

時価総額：Mex$1.6t

EOG Resources 評価

EOG * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOG * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EOG * ( MX$2793.59 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2980.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOG *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EOG * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EOG *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EOG * の株価収益率 レシオを示している。これはEOG * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EOG * のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益US$7.14b
時価総額US$76.69b

株価収益率 同業他社との比較

EOG * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOG * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$128.6b
EOG * EOG Resources
10.7x-2.7%Mex$76.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EOG *は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EOG *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies82PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOG *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOG * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOG * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOG *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEOG * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,793.59
Mex$2,944.98
+5.4%
8.4%Mex$3,481.72Mex$2,580.57n/a29
Nov ’25Mex$2,451.06
Mex$2,816.61
+14.9%
8.0%Mex$3,238.48Mex$2,298.92n/a29
Oct ’25Mex$2,393.00
Mex$2,772.90
+15.9%
7.8%Mex$3,098.89Mex$2,255.52n/a29
Sep ’25Mex$2,520.61
Mex$2,869.89
+13.9%
7.9%Mex$3,351.73Mex$2,459.25n/a30
Aug ’25Mex$2,368.90
Mex$2,622.74
+10.7%
8.5%Mex$3,071.58Mex$2,181.00n/a30
Jul ’25Mex$2,258.95
Mex$2,669.24
+18.2%
8.2%Mex$3,101.67Mex$2,202.37n/a30
Jun ’25Mex$2,068.98
Mex$2,464.21
+19.1%
8.3%Mex$2,867.20Mex$2,035.88n/a29
May ’25Mex$2,332.73
Mex$2,485.46
+6.5%
8.6%Mex$2,894.43Mex$2,003.84n/a31
Apr ’25n/a
Mex$2,290.12
0%
8.2%Mex$2,742.99Mex$1,878.53n/a30
Mar ’25Mex$1,940.07
Mex$2,350.63
+21.2%
9.3%Mex$2,808.07Mex$1,923.10n/a31
Feb ’25n/a
Mex$2,404.79
0%
9.5%Mex$2,951.30Mex$1,938.93n/a30
Jan ’25Mex$2,111.15
Mex$2,463.72
+16.7%
9.3%Mex$2,878.46Mex$1,924.65n/a30
Dec ’24n/a
Mex$2,567.21
0%
9.0%Mex$2,986.54Mex$1,962.09n/a30
Nov ’24Mex$2,274.75
Mex$2,660.30
+16.9%
9.2%Mex$3,101.13Mex$2,037.37Mex$2,451.0630
Oct ’24n/a
Mex$2,583.25
0%
9.1%Mex$2,966.83Mex$1,983.74Mex$2,393.0030
Sep ’24Mex$2,128.03
Mex$2,490.83
+17.0%
9.2%Mex$2,888.43Mex$1,931.32Mex$2,520.6130
Aug ’24Mex$2,164.91
Mex$2,381.98
+10.0%
9.9%Mex$2,810.23Mex$1,828.34Mex$2,368.9030
Jul ’24n/a
Mex$2,407.63
0%
9.8%Mex$2,858.96Mex$1,848.91Mex$2,258.9530
Jun ’24n/a
Mex$2,515.40
0%
10.4%Mex$3,002.17Mex$1,907.26Mex$2,068.9830
May ’24n/a
Mex$2,580.00
0%
11.1%Mex$3,085.80Mex$1,750.42Mex$2,332.7331
Apr ’24n/a
Mex$2,621.09
0%
11.4%Mex$3,093.83Mex$1,754.98n/a31
Mar ’24Mex$2,096.00
Mex$2,758.06
+31.6%
8.5%Mex$3,149.90Mex$2,027.52Mex$1,940.0731
Feb ’24Mex$2,501.75
Mex$2,877.85
+15.0%
8.0%Mex$3,277.30Mex$2,085.55n/a31
Jan ’24Mex$2,556.01
Mex$3,031.62
+18.6%
8.4%Mex$3,507.77Mex$2,182.61Mex$2,111.1530
Dec ’23Mex$2,712.00
Mex$3,023.44
+11.5%
8.7%Mex$3,476.29Mex$2,163.02n/a29
Nov ’23Mex$2,678.15
Mex$2,931.47
+9.5%
10.0%Mex$3,490.42Mex$1,932.55Mex$2,274.7529

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$536.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$306.45

7D

6.2%

1Y

15.7%