CONSOL Energy Inc.

BMV:CEIX * 株式レポート

時価総額：Mex$81.3b

CONSOL Energy 評価

CEIX * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEIX * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEIX * ( MX$2757.97 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5453.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEIX *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEIX * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEIX *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEIX * の株価収益率 レシオを示している。これはCEIX * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEIX * のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益US$412.65m
時価総額US$3.92b

株価収益率 同業他社との比較

CEIX * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEIX * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
VISTA A Vista Energy. de
9.7x15.0%Mex$106.6b
WHC Whitehaven Coal
15.8x17.8%AU$5.6b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.7b
GEMS Golden Energy Mines
7.9xn/aRp62.8t
CEIX * CONSOL Energy
9.5x-1.0%Mex$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CEIX *は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CEIX *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies85PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEIX *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEIX * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEIX * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCEIX *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEIX * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,757.97
Mex$2,558.51
-7.2%
12.6%Mex$2,853.21Mex$2,109.77n/a3
Nov ’25n/a
Mex$2,335.89
0%
11.1%Mex$2,664.08Mex$2,027.01n/a3
Oct ’25n/a
Mex$2,225.83
0%
5.7%Mex$2,399.10Mex$2,099.21n/a3
Sep ’25n/a
Mex$2,059.22
0%
6.9%Mex$2,260.12Mex$1,939.93n/a3
Aug ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
Jul ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
Jun ’25n/a
Mex$1,774.27
0%
3.9%Mex$1,858.76Mex$1,689.78n/a3
May ’25n/a
Mex$1,711.92
0%
4.7%Mex$1,804.90Mex$1,608.00n/a3
Apr ’25n/a
Mex$1,791.94
0%
3.9%Mex$1,877.27Mex$1,706.61n/a3
Mar ’25n/a
Mex$1,791.94
0%
3.9%Mex$1,877.27Mex$1,706.61n/a3
Feb ’25n/a
Mex$1,844.01
0%
2.4%Mex$1,883.60Mex$1,781.79n/a3
Jan ’25n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Dec ’24n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Nov ’24n/a
Mex$1,899.98
0%
2.2%Mex$1,959.35Mex$1,870.29n/a3
Oct ’24n/a
Mex$1,528.14
0%
0.5%Mex$1,533.82Mex$1,516.77n/a3
Sep ’24n/a
Mex$1,528.14
0%
0.5%Mex$1,533.82Mex$1,516.77n/a3
Aug ’24n/a
Mex$1,347.61
0%
3.3%Mex$1,387.58Mex$1,284.80n/a3
Jul ’24n/a
Mex$1,347.61
0%
3.3%Mex$1,387.58Mex$1,284.80n/a3
Jun ’24n/a
Mex$1,409.18
0%
4.6%Mex$1,485.83Mex$1,326.63n/a3
May ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Apr ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Mar ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Feb ’24n/a
Mex$1,531.29
0%
2.4%Mex$1,568.64Mex$1,493.94n/a2
Jan ’24n/a
Mex$1,623.80
0%
3.0%Mex$1,673.00Mex$1,574.59n/a2
Dec ’23n/a
Mex$1,623.80
0%
3.0%Mex$1,673.00Mex$1,574.59n/a2
Nov ’23n/a
Mex$1,526.12
0%
5.3%Mex$1,606.44Mex$1,445.80n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%