Starwood Property Trust, Inc.

BMV:STWD * 株式レポート

時価総額：Mex$141.1b

Starwood Property Trust 評価

STWD * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STWD * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSTWD *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSTWD *の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

STWD * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STWD *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STWD * の株価収益率 レシオを示している。これはSTWD * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STWD * のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益US$372.22m
時価総額US$6.84b

株価収益率 同業他社との比較

STWD * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STWD * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.5xn/aMex$3.6b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.6xn/aMex$26.5b
RITM Rithm Capital
12x21.1%US$5.8b
GENTERA * Gentera. de
7.5x15.7%Mex$38.9b
STWD * Starwood Property Trust
18.4x23.9%Mex$6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: STWD *は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STWD *'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STWD *は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STWD * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STWD * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTWD *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTWD * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$414.70
Mex$457.47
+10.3%
8.0%Mex$509.72Mex$407.77n/a8
Nov ’25n/a
Mex$447.03
0%
7.9%Mex$492.60Mex$384.23n/a8
Oct ’25Mex$398.22
Mex$437.78
+9.9%
8.3%Mex$485.07Mex$378.35n/a8
Sep ’25n/a
Mex$434.74
0%
8.6%Mex$492.62Mex$384.25n/a8
Aug ’25n/a
Mex$391.27
0%
7.6%Mex$431.74Mex$350.79n/a8
Jul ’25n/a
Mex$383.24
0%
7.1%Mex$429.23Mex$348.75n/a7
Jun ’25n/a
Mex$361.06
0%
6.1%Mex$400.38Mex$333.65n/a7
May ’25Mex$333.10
Mex$374.34
+12.4%
6.1%Mex$411.04Mex$342.54n/a7
Apr ’25n/a
Mex$377.44
0%
5.7%Mex$407.13Mex$356.24n/a8
Mar ’25Mex$338.00
Mex$383.02
+13.3%
5.6%Mex$410.83Mex$359.48n/a8
Feb ’25Mex$357.77
Mex$381.11
+6.5%
6.3%Mex$412.24Mex$352.12n/a8
Jan ’25n/a
Mex$379.50
0%
6.7%Mex$411.66Mex$343.05n/a8
Dec ’24Mex$347.09
Mex$398.51
+14.8%
6.3%Mex$437.58Mex$364.65n/a7
Nov ’24n/a
Mex$398.51
0%
6.3%Mex$437.58Mex$364.65n/a7
Oct ’24n/a
Mex$378.00
0%
5.3%Mex$411.03Mex$359.65Mex$398.227
Sep ’24Mex$341.50
Mex$370.76
+8.6%
6.9%Mex$410.29Mex$324.81n/a8
Aug ’24Mex$347.50
Mex$353.40
+1.7%
8.8%Mex$403.89Mex$319.75n/a8
Jul ’24n/a
Mex$341.17
0%
8.2%Mex$402.31Mex$316.71n/a7
Jun ’24Mex$308.31
Mex$345.27
+12.0%
8.1%Mex$413.07Mex$325.18n/a7
May ’24n/a
Mex$385.20
0%
13.9%Mex$503.33Mex$332.56Mex$333.107
Apr ’24n/a
Mex$436.73
0%
9.6%Mex$531.67Mex$398.75n/a7
Mar ’24Mex$347.11
Mex$424.13
+22.2%
9.1%Mex$506.88Mex$380.16Mex$338.007
Feb ’24Mex$378.42
Mex$452.81
+19.7%
7.9%Mex$525.54Mex$412.92Mex$357.778
Jan ’24n/a
Mex$479.93
0%
6.7%Mex$549.89Mex$441.88n/a8
Dec ’23n/a
Mex$478.99
0%
6.4%Mex$546.02Mex$438.77Mex$347.098
Nov ’23Mex$413.10
Mex$494.23
+19.6%
7.4%Mex$552.16Mex$443.70n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$395.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$109.27

7D

-10.4%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a