Gentera. de 評価
GENTERA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GENTERA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GENTERA * ( MX$26.33 ) は、当社の 公正価値 ( MX$32.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GENTERA *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GENTERA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GENTERA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GENTERA * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | Mex$5.37b |
| 時価総額 | Mex$41.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GENTERA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R | 3.2x | n/a | Mex$2.5b |
GBM O Corporativo GBM. de | 101.9x | n/a | Mex$17.6b |
GPROFUT * Grupo Profuturo. de | 7.7x | n/a | Mex$27.1b |
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de | 11.5x | 3.8% | Mex$18.1b |
GENTERA * Gentera. de | 7.7x | 15.7% | Mex$41.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GENTERA *は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GENTERA *'のPE レシオは、Global Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GENTERA *は、 Global Consumer Finance業界平均 (13.3x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GENTERA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GENTERA *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$26.33 | Mex$30.84 +17.1% | 10.3% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$25.31 | Mex$29.84 +17.9% | 10.0% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Mex$22.00 | Mex$29.98 +36.3% | 11.0% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$21.10 | Mex$30.26 +43.4% | 11.8% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$21.70 | Mex$30.26 +39.5% | 11.8% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$23.42 | Mex$30.91 +32.0% | 10.8% | Mex$36.00 | Mex$25.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$26.33 | Mex$31.62 +20.1% | 8.0% | Mex$36.00 | Mex$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$27.47 | Mex$31.75 +15.6% | 8.1% | Mex$36.00 | Mex$27.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$27.72 | Mex$29.79 +7.5% | 10.5% | Mex$36.00 | Mex$24.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$25.42 | Mex$29.00 +14.1% | 9.7% | Mex$33.00 | Mex$24.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$23.32 | Mex$28.18 +20.9% | 10.0% | Mex$32.90 | Mex$24.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Mex$23.58 | Mex$27.43 +16.3% | 10.0% | Mex$32.90 | Mex$24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$20.65 | Mex$26.87 +30.1% | 9.0% | Mex$30.10 | Mex$22.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Mex$19.45 | Mex$27.12 +39.4% | 9.1% | Mex$30.10 | Mex$22.00 | Mex$25.31 | 12 |
| Oct ’24 | Mex$20.46 | Mex$26.57 +29.9% | 9.0% | Mex$30.00 | Mex$22.00 | Mex$22.00 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$21.03 | Mex$26.31 +25.1% | 9.6% | Mex$30.00 | Mex$21.00 | Mex$21.10 | 14 |
| Aug ’24 | Mex$20.62 | Mex$26.42 +28.1% | 9.9% | Mex$30.00 | Mex$21.00 | Mex$21.70 | 13 |
| Jul ’24 | Mex$18.35 | Mex$25.89 +41.1% | 9.2% | Mex$30.00 | Mex$21.00 | Mex$23.42 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$18.48 | Mex$26.17 +41.6% | 7.6% | Mex$30.00 | Mex$24.00 | Mex$26.33 | 14 |
| May ’24 | Mex$19.78 | Mex$26.17 +32.3% | 7.7% | Mex$30.00 | Mex$23.00 | Mex$27.47 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$19.76 | Mex$26.46 +33.9% | 8.6% | Mex$30.00 | Mex$22.00 | Mex$27.72 | 14 |
| Mar ’24 | Mex$19.41 | Mex$26.31 +35.6% | 8.6% | Mex$30.00 | Mex$22.00 | Mex$25.42 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$22.83 | Mex$26.10 +14.3% | 10.1% | Mex$31.00 | Mex$22.00 | Mex$23.32 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$21.94 | Mex$25.31 +15.4% | 10.9% | Mex$31.00 | Mex$20.00 | Mex$23.58 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$20.47 | Mex$24.26 +18.5% | 13.1% | Mex$31.00 | Mex$16.50 | Mex$20.65 | 15 |
| Nov ’23 | Mex$20.49 | Mex$23.79 +16.1% | 13.8% | Mex$31.00 | Mex$16.50 | Mex$19.45 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
International Money Express
US$649.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
3i Group
UK£33.0b
A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.
III N
UK£905.30
7D
0%
1Y
110.5%
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a