State Street Corporation

BMV:STT * 株式レポート

時価総額：Mex$570.3b

State Street 評価

STT * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STT * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STT * ( MX$1965 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1042.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STT *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STT * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STT *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STT * の株価収益率 レシオを示している。これはSTT * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STT * のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益US$1.93b
時価総額US$27.94b

株価収益率 同業他社との比較

STT * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STT * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.9x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.5b
TROW T. Rowe Price Group
12.9x-0.9%US$26.1b
CVC CVC Capital Partners
83.2x42.2%€22.7b
STT * State Street
14.7x13.5%Mex$27.9b

Price-To-Earnings vs ピア: STT *は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STT *'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STT *は、 MX Capital Markets業界平均 (11.7x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STT * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STT * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTT *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTT * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,965.00
Mex$2,012.86
+2.4%
7.1%Mex$2,209.24Mex$1,718.30n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,960.23
0%
7.3%Mex$2,161.73Mex$1,681.34n/a15
Oct ’25n/a
Mex$1,791.99
0%
8.0%Mex$2,020.16Mex$1,569.06n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,693.82
0%
8.1%Mex$1,920.48Mex$1,472.99n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,687.04
0%
8.1%Mex$1,918.07Mex$1,480.45n/a16
Jul ’25n/a
Mex$1,580.03
0%
8.1%Mex$1,873.26Mex$1,340.67n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,459.85
0%
8.3%Mex$1,714.83Mex$1,244.10n/a15
May ’25n/a
Mex$1,466.94
0%
9.5%Mex$1,746.08Mex$1,191.44n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,405.47
0%
10.3%Mex$1,696.41Mex$1,157.55n/a16
Mar ’25n/a
Mex$1,433.67
0%
9.4%Mex$1,735.90Mex$1,184.49n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,444.66
0%
9.7%Mex$1,750.19Mex$1,194.25n/a16
Jan ’25n/a
Mex$1,295.56
0%
7.2%Mex$1,481.81Mex$1,158.20n/a17
Dec ’24n/a
Mex$1,279.76
0%
7.3%Mex$1,496.14Mex$1,169.40n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,346.22
0%
7.5%Mex$1,575.27Mex$1,231.24n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,317.62
0%
7.5%Mex$1,525.26Mex$1,157.09n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,282.05
0%
7.5%Mex$1,479.64Mex$1,105.47n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,269.08
0%
7.5%Mex$1,464.10Mex$1,077.04n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,442.85
0%
9.7%Mex$1,711.95Mex$1,181.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,470.65
0%
10.0%Mex$1,755.34Mex$1,193.63n/a16
May ’24n/a
Mex$1,528.92
0%
9.3%Mex$1,804.04Mex$1,226.75n/a16
Apr ’24n/a
Mex$1,692.42
0%
10.1%Mex$2,090.60Mex$1,405.75n/a16
Mar ’24n/a
Mex$1,755.49
0%
8.1%Mex$2,131.63Mex$1,543.59n/a16
Feb ’24Mex$1,705.38
Mex$1,746.88
+2.4%
8.5%Mex$2,160.04Mex$1,564.16n/a16
Jan ’24n/a
Mex$1,669.30
0%
7.5%Mex$1,881.50Mex$1,425.98n/a14
Dec ’23n/a
Mex$1,576.24
0%
8.0%Mex$1,819.79Mex$1,379.21n/a14
Nov ’23n/a
Mex$1,578.42
0%
11.2%Mex$1,910.18Mex$1,327.08n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Unifin Financiera S. A. B. de C. V

Mex$622.9m

Unifin Financiera, S. A. B. de C. V. operates as a leasing company in Mexico.

UNIFIN A

Mex$1.20

7D

0%

1Y

-93.3%

International Money Express

US$658.4m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a