StoneCo 評価
STNE N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STNE N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STNE N ( MX$235 ) は、当社の 公正価値 ( MX$303.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STNE Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STNE N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STNE Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STNE N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | R$1.93b |
| 時価総額 | R$18.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STNE N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.5x | ||
GENTERA * Gentera. de | 7.7x | 15.7% | Mex$41.4b |
INVEX A INVEX Controladora. de | 9x | n/a | Mex$13.4b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 19.2x | n/a | Mex$12.9b |
GBM O Corporativo GBM. de | 101.9x | n/a | Mex$17.6b |
STNE N StoneCo | 9.8x | 16.5% | Mex$3.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: STNE Nは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STNE N'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STNE Nは、 South American Diversified Financial業界平均 (8.6x) (9.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STNE N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTNE NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
International Money Express
US$643.4m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.6b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
3i Group
UK£33.4b
A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.
III N
UK£905.30
7D
0%
1Y
110.5%