Morgan Stanley

BMV:MS * 株式レポート

時価総額：Mex$4.5t

Morgan Stanley 評価

MS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MS * ( MX$2748.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1197.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MS *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MS * の株価収益率 レシオを示している。これはMS * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MS * のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益US$10.62b
時価総額US$217.47b

株価収益率 同業他社との比較

MS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
GS Goldman Sachs Group
17.4x10.9%US$196.2b
SCHW Charles Schwab
31.7x18.6%US$147.9b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7x12.3%Mex$9.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
19.2xn/aMex$12.9b
MS * Morgan Stanley
20.4x8.2%Mex$217.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MS *は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MS *'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MS *は、 MX Capital Markets業界平均 (11.7x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MS *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,748.12
Mex$2,508.99
-8.7%
10.6%Mex$2,898.77Mex$2,041.39n/a17
Nov ’25Mex$2,345.78
Mex$2,357.27
+0.5%
10.5%Mex$2,723.29Mex$1,956.73n/a18
Oct ’25Mex$2,041.59
Mex$2,071.37
+1.5%
8.0%Mex$2,373.20Mex$1,784.80n/a18
Sep ’25Mex$2,037.23
Mex$2,018.45
-0.9%
8.9%Mex$2,327.37Mex$1,735.99n/a19
Aug ’25Mex$1,895.00
Mex$1,988.09
+4.9%
9.2%Mex$2,290.20Mex$1,708.26n/a18
Jul ’25Mex$1,822.00
Mex$1,827.19
+0.3%
8.4%Mex$2,167.11Mex$1,634.51n/a21
Jun ’25Mex$1,644.80
Mex$1,647.37
+0.2%
8.3%Mex$1,952.90Mex$1,472.95n/a21
May ’25Mex$1,554.00
Mex$1,684.21
+8.4%
8.8%Mex$2,008.10Mex$1,497.57n/a21
Apr ’25Mex$1,557.23
Mex$1,582.62
+1.6%
8.7%Mex$1,929.25Mex$1,380.41n/a21
Mar ’25Mex$1,480.00
Mex$1,623.82
+9.7%
9.3%Mex$1,981.87Mex$1,433.44n/a21
Feb ’25Mex$1,480.00
Mex$1,626.73
+9.9%
9.6%Mex$1,990.41Mex$1,372.70n/a21
Jan ’25Mex$1,549.41
Mex$1,555.52
+0.4%
8.9%Mex$1,817.78Mex$1,359.09n/a22
Dec ’24Mex$1,340.75
Mex$1,548.20
+15.5%
9.6%Mex$1,823.18Mex$1,277.96n/a22
Nov ’24Mex$1,285.00
Mex$1,658.77
+29.1%
9.6%Mex$1,998.52Mex$1,337.19Mex$2,345.7822
Oct ’24Mex$1,428.00
Mex$1,717.36
+20.3%
8.8%Mex$1,966.18Mex$1,404.42Mex$2,041.5923
Sep ’24Mex$1,466.00
Mex$1,676.99
+14.4%
9.0%Mex$1,914.23Mex$1,367.30Mex$2,037.2323
Aug ’24Mex$1,531.00
Mex$1,661.75
+8.5%
9.3%Mex$1,888.47Mex$1,348.90Mex$1,895.0023
Jul ’24Mex$1,471.75
Mex$1,648.26
+12.0%
10.6%Mex$1,918.63Mex$1,370.45Mex$1,822.0023
Jun ’24Mex$1,444.00
Mex$1,738.36
+20.4%
10.2%Mex$1,998.23Mex$1,427.30Mex$1,644.8023
May ’24Mex$1,620.00
Mex$1,767.28
+9.1%
9.4%Mex$2,013.33Mex$1,438.10Mex$1,554.0023
Apr ’24Mex$1,545.10
Mex$1,885.54
+22.0%
10.6%Mex$2,305.80Mex$1,475.71Mex$1,557.2323
Mar ’24Mex$1,770.27
Mex$1,887.65
+6.6%
9.7%Mex$2,295.69Mex$1,542.70Mex$1,480.0023
Feb ’24Mex$1,850.00
Mex$1,917.06
+3.6%
9.5%Mex$2,353.69Mex$1,581.68Mex$1,480.0023
Jan ’24Mex$1,630.00
Mex$1,829.37
+12.2%
8.4%Mex$2,234.86Mex$1,539.53Mex$1,549.4124
Dec ’23Mex$1,781.00
Mex$1,795.22
+0.8%
8.4%Mex$2,202.91Mex$1,517.51Mex$1,340.7524
Nov ’23Mex$1,623.61
Mex$1,819.34
+12.1%
8.4%Mex$2,267.79Mex$1,562.21Mex$1,285.0024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Unifin Financiera S. A. B. de C. V

Mex$622.9m

Unifin Financiera, S. A. B. de C. V. operates as a leasing company in Mexico.

UNIFIN A

Mex$1.20

7D

0%

1Y

-93.3%

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a