Galaxy Digital Holdings Ltd.

BMV:GLXY N 株式レポート

時価総額：Mex$43.3b

Galaxy Digital Holdings 評価

GLXY N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLXY N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLXY N ( MX$347.48 ) は、当社の 公正価値 ( MX$855.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLXY Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLXY N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLXY Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLXY N の株価収益率 レシオを示している。これはGLXY N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLXY N のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益US$415.66m
時価総額US$2.13b

株価収益率 同業他社との比較

GLXY N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLXY N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.2b
FIBRAUP 18 Fibra Upsite
3.8xn/aMex$1.8b
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de
11.9x2.3%Mex$18.5b
GLXY N Galaxy Digital Holdings
5.1x37.9%Mex$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GLXY Nは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLXY N'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GLXY N 5.1x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLXY Nは、 MX Capital Markets業界平均 (11.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLXY N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLXY N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGLXY NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLXY N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$347.48
Mex$503.55
+44.9%
12.5%Mex$617.96Mex$428.11n/a6
Nov ’25Mex$278.00
Mex$311.98
+12.2%
11.8%Mex$355.10Mex$262.04n/a6
Oct ’25n/a
Mex$276.56
0%
8.4%Mex$317.95Mex$248.82n/a5
Sep ’25Mex$235.00
Mex$276.56
+17.7%
8.4%Mex$317.95Mex$248.82n/a5
Aug ’25Mex$187.64
Mex$272.15
+45.0%
8.2%Mex$312.57Mex$247.13n/a5
Jul ’25Mex$214.00
Mex$267.57
+25.0%
7.4%Mex$305.76Mex$241.31n/a6
Jun ’25n/a
Mex$225.04
0%
10.1%Mex$246.26Mex$184.70n/a6
May ’25n/a
Mex$223.83
0%
9.8%Mex$252.06Mex$189.05n/a6
Apr ’25n/a
Mex$217.72
0%
10.1%Mex$245.91Mex$182.83n/a6
Mar ’25n/a
Mex$177.20
0%
17.0%Mex$214.68Mex$126.24n/a5
Feb ’25n/a
Mex$168.95
0%
16.4%Mex$192.63Mex$124.50n/a4
Jan ’25Mex$141.69
Mex$152.20
+7.4%
19.2%Mex$192.48Mex$124.40n/a4
Nov ’24n/a
Mex$103.85
0%
7.5%Mex$114.27Mex$95.56Mex$278.003
Oct ’24Mex$63.13
Mex$103.85
+64.5%
7.5%Mex$114.27Mex$95.56n/a3
Sep ’24n/a
Mex$103.61
0%
7.5%Mex$114.06Mex$95.39Mex$235.003
Aug ’24Mex$80.28
Mex$104.39
+30.0%
7.7%Mex$115.22Mex$96.02Mex$187.643
Jul ’24n/a
Mex$104.39
0%
7.7%Mex$115.22Mex$96.02Mex$214.003
Jun ’24n/a
Mex$106.74
0%
6.7%Mex$118.23Mex$98.53n/a4
May ’24n/a
Mex$108.37
0%
6.7%Mex$119.94Mex$99.96n/a4
Apr ’24n/a
Mex$108.37
0%
6.7%Mex$119.94Mex$99.96n/a4
Mar ’24n/a
Mex$114.51
0%
21.0%Mex$153.30Mex$87.71n/a4
Feb ’24n/a
Mex$114.51
0%
21.0%Mex$153.30Mex$87.71n/a4
Jan ’24n/a
Mex$123.35
0%
19.9%Mex$158.04Mex$90.42Mex$141.695
Dec ’23Mex$56.00
Mex$133.30
+138.0%
15.9%Mex$161.37Mex$109.36Mex$105.734
Nov ’23n/a
Mex$252.43
0%
42.6%Mex$436.11Mex$168.44n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£35.3b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$421.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

0%

1Y

n/a