Banca Generali 評価
BGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BGN ( €43.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €41.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BGN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BGN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | €409.65m |
| 時価総額 | €4.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BGNは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BGN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BGNは、 Italian Capital Markets業界平均 (12.9x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.52 | €42.54 -2.2% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.64 | €41.99 +3.3% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.02 | €41.98 +4.9% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €40.34 | €41.98 +4.1% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.72 | €42.05 +5.9% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.80 | €39.37 +4.2% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €38.52 | €38.90 +1.0% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.82 | €36.28 -1.5% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €36.82 | €35.18 -4.5% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.36 | €35.18 +2.4% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.19 | €34.84 -1.0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.64 | €34.11 +1.4% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.84 | €34.11 +3.9% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €30.73 | €34.17 +11.2% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €40.64 | 10 |
| Oct ’24 | €33.51 | €34.53 +3.0% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.02 | 10 |
| Sep ’24 | €33.58 | €34.55 +2.9% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | €40.34 | 10 |
| Aug ’24 | €33.69 | €34.40 +2.1% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | €39.72 | 10 |
| Jul ’24 | €31.50 | €34.09 +8.2% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | €37.80 | 10 |
| Jun ’24 | €29.41 | €34.85 +18.5% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | €38.52 | 10 |
| May ’24 | €30.09 | €35.13 +16.7% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | €36.82 | 10 |
| Apr ’24 | €29.38 | €36.26 +23.4% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €36.82 | 10 |
| Mar ’24 | €32.63 | €36.26 +11.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | €34.36 | 10 |
| Feb ’24 | €34.07 | €34.13 +0.2% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.19 | 9 |
| Jan ’24 | €32.06 | €34.13 +6.5% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €33.64 | 9 |
| Dec ’23 | €31.91 | €34.13 +7.0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €32.84 | 9 |
| Nov ’23 | €30.37 | €33.16 +9.2% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | €30.73 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Met.Extra Group
€9.1m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.16
7D
0%
1Y
-10.0%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.21
7D
0.7%
1Y
55.4%
Banca Mediolanum
€8.2b
Provides various banking products and services in Italy.
BMED
€11.06
7D
-4.7%
1Y
35.0%