Azimut Holding 評価
AZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZM ( €23.05 ) は、当社の 公正価値 ( €59.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AZM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | €531.65m |
| 時価総額 | €3.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZMは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZM'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AZMは、 Italian Capital Markets業界平均 (12.9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.05 | €26.64 +15.6% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.86 | €26.94 +17.8% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.84 | €26.84 +17.5% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.80 | €27.08 +18.8% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.72 | €27.44 +20.8% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.38 | €28.12 +25.7% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.44 | €28.12 +15.1% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.77 | €27.96 +12.9% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.18 | €27.56 +9.5% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.53 | €26.56 +0.1% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.80 | €26.08 +1.1% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.64 | €24.88 +5.3% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.29 | €24.82 +11.3% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.87 | €24.82 +24.9% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.86 | 11 |
| Oct ’24 | €20.68 | €25.15 +21.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.84 | 11 |
| Sep ’24 | €21.38 | €25.15 +17.6% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.80 | 11 |
| Aug ’24 | €21.11 | €25.12 +19.0% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.72 | 11 |
| Jul ’24 | €19.76 | €25.21 +27.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.38 | 11 |
| Jun ’24 | €18.91 | €25.21 +33.3% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.44 | 11 |
| May ’24 | €20.24 | €25.21 +24.6% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.77 | 11 |
| Apr ’24 | €19.70 | €25.23 +28.1% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €25.18 | 11 |
| Mar ’24 | €22.47 | €24.64 +9.6% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.53 | 11 |
| Feb ’24 | €22.91 | €24.04 +4.9% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.80 | 11 |
| Jan ’24 | €20.93 | €23.05 +10.1% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.64 | 11 |
| Dec ’23 | €19.33 | €22.32 +15.4% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.29 | 11 |
| Nov ’23 | €16.34 | €22.01 +34.7% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.87 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Met.Extra Group
€9.1m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.16
7D
0%
1Y
-10.0%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.21
7D
0.7%
1Y
55.4%
Banca Mediolanum
€8.2b
Provides various banking products and services in Italy.
BMED
€11.06
7D
-4.7%
1Y
35.0%