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Azimut Holding BIT:AZM 株式レポート

最終価格

€25.51

時価総額

€3.6b

7D

4.1%

1Y

1.8%

更新

17 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Azimut Holding S.p.A.

BIT:AZM 株式レポート

時価総額：€3.6b

AZM 株式概要

アジムート・ホールディングS.p.A.は資産運用事業に従事している。 詳細

AZM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より58%で取引されている

収益は年間4.81%増加すると予測されています

過去5年間の収益は年間7.4%増加しました。

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均2.6%減少すると予測されている。

不安定な配当実績


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Digital Bank Launch And Tactical Partnerships Expected To Boost Revenue, But Regulatory Risks May Erode Margins

Key Takeaways Strategic exits and partnerships, such as with Oaktree, will generate capital and enhance revenue, supporting future earnings through joint ventures. Global expansion and management fee improvements are set to diversify revenue and sustain long-term earnings growth, with a robust focus on private markets.
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€26.36
FV
3.2% undervalued intrinsic discount
4.53%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative

Azimut Holding S.p.A. 競合他社

Anima Holding

BIT:ANIM

€2.1b

Banca Generali

BIT:BGN

€5.5b

Tamburi Investment Partners

BIT:TIP

€1.4b

NB Aurora SICAF-RAIF

BIT:AUR

€334.1m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Azimut Holding
過去の株価
現在の株価€25.51
52週高値€27.44
52週安値€20.16
ベータ1.32
1ヶ月の変化4.12%
3ヶ月変化6.96%
1年変化1.80%
3年間の変化1.23%
5年間の変化8.09%
IPOからの変化589.46%

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Does Azimut Holding S.p.A. (BIT:AZM) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

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Azimut Holding's (BIT:AZM) Shareholders Are Down 16% On Their Shares

Jan 03
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株主還元

AZMIT Capital MarketsIT 市場
7D4.1%3.6%3.2%
1Y1.8%20.3%16.6%

業界別リターン: AZM過去 1 年間で20.3 % の収益を上げたItalian Capital Markets業界を下回りました。

リターン対市場: AZMは、過去 1 年間で16.6 % のリターンを上げたItalian市場を下回りました。

価格変動

Is AZM's price volatile compared to industry and market?
AZM volatility
AZM Average Weekly Movement3.4%
Capital Markets Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.6%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

安定した株価: AZM 、 Italian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: AZMの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19901,647Martini Paolowww.azimut-group.com

アジムート・ホールディングS p.A.は資産運用事業を営む。イタリア、ルクセンブルグ、アイルランド、香港、上海、モナコ公国、スイス、シンガポール、ブラジル、メキシコ、台湾、チリ、米国、オーストラリア、トルコ、アラブ首長国連邦、エジプト、ポルトガルで金融・保険商品の販売、運用、販売促進を行っている。また、イタリアのミューチュアル・ファンド、イタリアのオルタナティブ投資ファンド、オープンエンド型年金ファンドの販売促進・運用を行うほか、第三者に代わって投資ポートフォリオの個別運用サービスを提供し、ファイナンシャル・アドバイザーのネットワークを通じてイタリア国内でグループおよび第三者の商品を販売している。さらに、マルチ・ストラテジー・ファンドを運用し、生命保険商品を提供している。アジムート・ホールディングS.p.A.は1990年に設立され、イタリアのミラノに本社を置いている。

Azimut Holding S.p.A. 基礎のまとめ

Azimut Holding の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
AZM 基礎統計学
時価総額€3.61b
収益（TTM）€531.65m
売上高(TTM)€1.44b

6.8x

PER（株価収益率

2.5x

P/Sレシオ

AZM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
AZM 損益計算書（TTM）
収益€1.44b
売上原価€587.93m
売上総利益€852.02m
その他の費用€320.37m
収益€531.65m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Mar 06, 2025

一株当たり利益（EPS）3.75
グロス・マージン59.17%
純利益率36.92%
有利子負債／自己資本比率27.8%

AZM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.9%

現在の配当利回り

27%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/17 07:31
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Azimut Holding S.p.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays