Nexi S.p.A.

BIT:NEXI 株式レポート

時価総額：€6.7b

Nexi 評価

NEXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEXI ( €5.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEXI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NEXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEXIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NEXI の販売価格 レシオを示している。これはNEXI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEXI のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高€6.13b
時価総額€6.74b

販売価格 同業他社との比較

NEXI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEXI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
BMED Banca Mediolanum
4x13.8%€8.6b
BGN Banca Generali
5.3x-2.2%€5.0b
BFF BFF Bank
3.4x6.7%€1.7b
IF Banca IFIS
1.7x3.4%€1.1b
NEXI Nexi
1.1x-13.4%€6.7b

Price-To-Sales vs ピア: NEXIは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NEXI'のPS レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
NEXI 1.1x業界平均 2.0xNo. of Companies17PS0246810+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NEXIは、 Italian Diversified Financial業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NEXI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NEXI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: NEXIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEXI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.47
€7.88
+44.1%
14.4%€10.40€5.50n/a19
Nov ’25€5.82
€7.93
+36.4%
14.0%€10.40€5.50n/a19
Oct ’25€5.94
€8.12
+36.5%
13.9%€10.40€5.50n/a18
Sep ’25€6.31
€8.16
+29.2%
13.8%€10.40€5.50n/a18
Aug ’25€5.73
€8.08
+40.9%
14.7%€10.40€5.50n/a18
Jul ’25€5.79
€8.00
+38.2%
16.3%€10.40€5.50n/a18
Jun ’25€6.09
€7.98
+31.0%
15.9%€10.40€5.50n/a19
May ’25€5.48
€7.90
+44.2%
16.3%€10.40€5.50n/a19
Apr ’25€5.87
€8.14
+38.7%
15.0%€10.40€5.50n/a19
Mar ’25€6.93
€8.67
+25.1%
22.7%€15.80€6.30n/a19
Feb ’25€7.05
€8.80
+24.8%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Jan ’25€7.41
€8.72
+17.7%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Dec ’24€7.27
€8.80
+21.0%
22.4%€15.80€6.30n/a19
Nov ’24€5.70
€9.21
+61.6%
24.4%€15.80€6.30€5.8219
Oct ’24€5.79
€10.80
+86.6%
18.2%€15.80€7.60€5.9418
Sep ’24€6.63
€10.98
+65.6%
17.6%€15.80€7.60€6.3119
Aug ’24€7.33
€11.01
+50.2%
17.8%€15.80€7.60€5.7319
Jul ’24€7.18
€11.08
+54.3%
17.9%€15.80€7.60€5.7918
Jun ’24€7.32
€11.08
+51.4%
17.9%€15.80€7.60€6.0918
May ’24€7.51
€11.13
+48.2%
17.7%€15.80€7.60€5.4818
Apr ’24€7.49
€11.31
+51.1%
15.9%€15.80€8.60€5.8718
Mar ’24€7.50
€11.65
+55.3%
14.4%€15.80€8.60€6.9318
Feb ’24€8.21
€11.62
+41.5%
16.4%€15.80€8.60€7.0519
Jan ’24€7.37
€12.19
+65.6%
16.0%€15.80€8.60€7.4119
Dec ’23€8.46
€12.38
+46.4%
14.8%€15.80€9.80€7.2718
Nov ’23€8.69
€12.56
+44.6%
18.8%€18.00€9.60€5.7017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Met.Extra Group

€8.9m

Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.

MET

€2.12

7D

-7.8%

1Y

-20.9%

Anima Holding

€1.9b

Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.

ANIM

€6.15

7D

-1.8%

1Y

51.0%

Banca Mediolanum

€8.6b

Provides various banking products and services in Italy.

BMED

€11.38

7D

-3.9%

1Y

37.9%