BFF Bank S.p.A.

BIT:BFF 株式レポート

時価総額:€1.7b

BFF Bank 評価

BFF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BFF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BFF ( €8.81 ) は、当社の 公正価値 ( €16.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BFFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BFF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BFFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BFF の株価収益率 レシオを示している。これはBFF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BFF のPE レシオは?
PEレシオ6.7x
収益€246.54m
時価総額€1.65b

株価収益率 同業他社との比較

BFF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BFF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
IF Banca IFIS
6.8x2.4%€1.1b
ILTY illimity Bank
4.2x4.0%€254.9m
GF Generalfinance
8x14.2%€144.7m
MOL Moltiply Group
40.9x29.4%€1.4b
BFF BFF Bank
6.7x2.7%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BFFは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BFF'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
BFF 6.7x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BFFは、 Italian Diversified Financial業界平均 (6.8x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BFF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BFF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BFFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBFF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.81
€10.98
+24.6%
12.8%€13.50€8.70n/a8
Nov ’25€9.15
€11.14
+21.7%
11.6%€13.50€9.00n/a8
Oct ’25€9.70
€11.20
+15.5%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Sep ’25€9.81
€11.20
+14.2%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Aug ’25€10.11
€11.20
+10.8%
10.7%€13.50€9.50n/a8
Jul ’25€9.09
€10.88
+19.6%
9.3%€12.00€8.60n/a8
Jun ’25€9.16
€10.88
+18.7%
9.3%€12.00€8.60n/a8
May ’25€12.05
€13.54
+12.3%
9.9%€16.00€11.40n/a8
Apr ’25€12.40
€12.63
+1.8%
9.3%€15.00€11.20n/a8
Mar ’25€10.88
€12.26
+12.7%
6.4%€13.00€11.20n/a7
Feb ’25€10.15
€11.96
+17.8%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Jan ’25€10.32
€11.96
+15.9%
7.6%€13.00€10.60n/a7
Dec ’24€10.57
€11.60
+9.7%
7.9%€13.00€10.50n/a7
Nov ’24€9.31
€11.60
+24.7%
7.9%€13.00€10.50€9.157
Oct ’24€9.47
€11.67
+23.3%
7.6%€13.00€10.50€9.707
Sep ’24€9.81
€11.53
+17.6%
6.4%€12.70€10.50€9.817
Aug ’24€10.17
€11.31
+11.3%
6.9%€12.70€10.50€10.117
Jul ’24€10.03
€10.73
+7.0%
8.1%€12.00€9.00€9.097
Jun ’24€9.59
€10.49
+9.4%
6.9%€11.50€9.00€9.167
May ’24€8.72
€10.41
+19.4%
7.1%€11.50€9.00€12.057
Apr ’24€9.15
€10.41
+13.8%
7.1%€11.50€9.00€12.407
Mar ’24€9.37
€10.13
+8.2%
9.2%€11.50€8.70€10.887
Feb ’24€8.80
€9.69
+10.1%
7.7%€10.50€8.70€10.157
Jan ’24€7.41
€9.02
+21.7%
9.5%€10.50€7.80€10.326
Dec ’23€7.37
€9.02
+22.4%
9.5%€10.50€7.80€10.576
Nov ’23€7.23
€8.97
+24.1%
9.3%€10.50€7.80€9.316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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