Costco Wholesale 評価
COST * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COST * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COST * ( MX$19499 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$14831.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COST *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
COST * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COST *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COST * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57.5x |
| 収益 | US$7.37b |
| 時価総額 | US$411.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 35.6x |
| PEGレシオ | 7x |
株価収益率 同業他社との比較
COST * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.4x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.5x | 0.6% | Mex$52.6b |
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 16.2x | 13.0% | Mex$122.6b |
COST * Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | Mex$411.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: COST *は、同業他社の平均 ( { 57.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COST *'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COST *は、 MX Consumer Retailing業界平均 (16x) (57.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COST * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57.5x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COST *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$19,499.00 | Mex$18,996.69 -2.6% | 10.8% | Mex$21,757.79 | Mex$10,929.49 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | Mex$17,773.75 | Mex$18,684.68 +5.1% | 10.4% | Mex$21,317.04 | Mex$10,808.64 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | Mex$17,420.01 | Mex$18,209.75 +4.5% | 10.6% | Mex$20,672.40 | Mex$10,040.88 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$17,574.25 | Mex$16,823.10 -4.3% | 11.2% | Mex$20,037.05 | Mex$9,732.28 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$15,300.00 | Mex$15,679.36 +2.5% | 11.3% | Mex$18,652.94 | Mex$9,060.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$15,525.00 | Mex$15,503.79 -0.1% | 10.4% | Mex$17,906.17 | Mex$9,366.30 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$13,550.00 | Mex$13,977.29 +3.2% | 9.9% | Mex$15,947.76 | Mex$8,482.85 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$12,400.00 | Mex$13,303.85 +7.3% | 9.4% | Mex$14,907.54 | Mex$8,567.55 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$11,995.30 | Mex$12,677.38 +5.7% | 12.4% | Mex$15,076.40 | Mex$8,329.50 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | Mex$12,775.00 | Mex$12,097.38 -5.3% | 11.5% | Mex$14,106.02 | Mex$8,207.14 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | Mex$12,011.00 | Mex$11,499.59 -4.3% | 10.3% | Mex$13,418.10 | Mex$8,236.18 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | Mex$11,188.00 | Mex$11,197.02 +0.08% | 9.9% | Mex$12,650.17 | Mex$8,150.45 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | Mex$10,217.46 | Mex$10,464.52 +2.4% | 7.9% | Mex$11,807.25 | Mex$7,987.26 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | Mex$9,943.11 | Mex$10,768.06 +8.3% | 7.8% | Mex$12,351.59 | Mex$8,355.49 | Mex$17,773.75 | 33 |
| Oct ’24 | Mex$9,974.99 | Mex$10,298.31 +3.2% | 8.3% | Mex$11,937.54 | Mex$7,899.84 | Mex$17,420.01 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$9,298.42 | Mex$9,703.26 +4.4% | 8.7% | Mex$11,100.40 | Mex$8,150.52 | Mex$17,574.25 | 32 |
| Aug ’24 | Mex$9,380.00 | Mex$9,266.98 -1.2% | 7.6% | Mex$10,632.69 | Mex$7,953.59 | Mex$15,300.00 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$9,101.00 | Mex$9,425.55 +3.6% | 7.0% | Mex$10,907.01 | Mex$8,158.79 | Mex$15,525.00 | 32 |
| Jun ’24 | Mex$9,019.00 | Mex$9,645.10 +6.9% | 6.9% | Mex$11,213.97 | Mex$8,388.41 | Mex$13,550.00 | 31 |
| May ’24 | Mex$9,045.00 | Mex$9,831.23 +8.7% | 7.2% | Mex$11,384.66 | Mex$8,516.09 | Mex$12,400.00 | 31 |
| Apr ’24 | Mex$8,985.00 | Mex$9,894.39 +10.1% | 7.3% | Mex$11,488.80 | Mex$8,593.99 | Mex$11,995.30 | 32 |
| Mar ’24 | Mex$8,779.19 | Mex$10,120.49 +15.3% | 8.0% | Mex$11,668.82 | Mex$8,673.52 | Mex$12,775.00 | 31 |
| Feb ’24 | Mex$9,554.62 | Mex$10,268.24 +7.5% | 8.3% | Mex$11,824.34 | Mex$8,379.45 | Mex$12,011.00 | 30 |
| Jan ’24 | Mex$8,834.00 | Mex$10,767.97 +21.9% | 8.9% | Mex$12,769.12 | Mex$8,840.16 | Mex$11,188.00 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$9,665.00 | Mex$10,677.53 +10.5% | 8.4% | Mex$12,451.21 | Mex$8,715.84 | Mex$10,217.46 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$9,800.00 | Mex$11,169.60 +14.0% | 8.1% | Mex$12,954.44 | Mex$9,068.10 | Mex$9,943.11 | 27 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。