The GEO Group, Inc.

BMV:GEO1 * 株式レポート

時価総額：Mex$32.6b

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GEO Group 評価

GEO1 * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEO1 * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEO1 * ( MX$252.96 ) は、当社の 公正価値 ( MX$472.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEO1 *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEO1 * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GEO1 * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

GEO1 * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEO1 * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
PASA B Promotora Ambiental. de
39.1xn/aMex$5.0b
A012750 S-1
10.9x3.1%₩2.0t
CXW CoreCivic
19.8x-14.2%US$1.4b
9917 Taiwan Secom
22.4xn/aNT$61.8b
GEO1 * GEO Group
53.5x108.3%Mex$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GEO1 *は、同業他社の平均 ( { 76.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GEO1 *'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEO1 *は、 Global Commercial Services業界平均 (17.4x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEO1 * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEO1 * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEO1 *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEO1 * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$247.00
Mex$346.28
+40.2%
9.8%Mex$405.12Mex$308.66n/a5
Sep ’25n/a
Mex$340.49
0%
9.8%Mex$398.34Mex$303.50n/a5
Aug ’25n/a
Mex$341.11
0%
14.6%Mex$427.50Mex$285.00n/a5
Jul ’25Mex$273.00
Mex$354.42
+29.8%
16.2%Mex$441.88Mex$294.59n/a4
Jun ’25n/a
Mex$325.28
0%
16.2%Mex$405.55Mex$270.36n/a4
May ’25n/a
Mex$316.76
0%
20.6%Mex$394.47Mex$230.11n/a4
Apr ’25Mex$244.80
Mex$251.52
+2.7%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Mar ’25n/a
Mex$251.52
0%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Feb ’25Mex$187.00
Mex$244.05
+30.5%
3.4%Mex$252.46Mex$235.63n/a4
Jan ’25Mex$180.00
Mex$254.45
+41.4%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Dec ’24Mex$172.00
Mex$254.45
+47.9%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Nov ’24n/a
Mex$249.65
0%
7.2%Mex$265.11Mex$220.93n/a4
Oct ’24Mex$135.87
Mex$241.43
+77.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Sep ’24Mex$124.00
Mex$241.43
+94.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
Jul ’24Mex$125.00
Mex$241.74
+93.4%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57Mex$273.003
Jun ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
May ’24n/a
Mex$235.89
0%
21.8%Mex$272.18Mex$163.31n/a3
Apr ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70Mex$244.803
Mar ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70n/a3
Feb ’24Mex$212.00
Mex$277.80
+31.0%
3.2%Mex$284.11Mex$265.17Mex$187.003
Jan ’24Mex$211.00
Mex$288.04
+36.5%
3.2%Mex$294.59Mex$274.95Mex$180.003
Dec ’23Mex$235.20
Mex$282.10
+19.9%
3.2%Mex$288.52Mex$269.28Mex$172.003
Nov ’23Mex$171.50
Mex$263.95
+53.9%
17.7%Mex$296.95Mex$197.96n/a3
Oct ’23Mex$156.00
Mex$259.83
+66.6%
21.8%Mex$299.81Mex$179.88Mex$135.873
Sep ’23Mex$165.80
Mex$259.83
+56.7%
21.8%Mex$299.81Mex$179.88Mex$124.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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