Vestas Wind Systems A/S

BMV:VWS N 株式レポート

時価総額：Mex$446.2b

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Vestas Wind Systems 評価

VWS N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VWS N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VWS N ( MX$439 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$428.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWS N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VWS N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VWS N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA52.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VWS N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWS N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
1.4x6.0%Mex$281.8b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
3.9xn/aMex$110.6b
ALFA A Alfa. de
0.3x6.2%Mex$75.5b
ENR Siemens Energy
0.8x6.2%€25.7b
VWS N Vestas Wind Systems
1.3x11.7%Mex$151.8b

Price-To-Sales vs ピア: VWS Nは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VWS N'のPE レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VWS Nは、 Global Electrical業界平均 (1.7x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VWS N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VWS N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVWS NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWS N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$439.00
Mex$607.22
+38.3%
21.7%Mex$857.40Mex$286.31n/a25
Sep ’25n/a
Mex$622.32
0%
22.2%Mex$883.26Mex$291.50n/a26
Aug ’25n/a
Mex$575.38
0%
21.6%Mex$790.91Mex$260.99n/a26
Jul ’25n/a
Mex$584.02
0%
21.3%Mex$792.85Mex$261.67n/a26
Jun ’25n/a
Mex$544.83
0%
21.2%Mex$770.52Mex$242.16n/a26
May ’25n/a
Mex$541.27
0%
21.1%Mex$768.32Mex$246.45n/a26
Apr ’25n/a
Mex$532.01
0%
21.1%Mex$754.78Mex$241.97n/a26
Mar ’25n/a
Mex$541.59
0%
22.6%Mex$783.68Mex$251.27n/a25
Feb ’25n/a
Mex$525.85
0%
24.3%Mex$747.05Mex$251.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$515.82
0%
24.2%Mex$754.62Mex$248.87n/a24
Dec ’24n/a
Mex$520.44
0%
24.3%Mex$764.05Mex$252.14n/a24
Nov ’24Mex$376.50
Mex$509.44
+35.3%
25.1%Mex$756.97Mex$249.71n/a23
Oct ’24n/a
Mex$507.03
0%
24.6%Mex$742.43Mex$244.67n/a24
Sep ’24n/a
Mex$542.18
0%
24.6%Mex$883.66Mex$347.69n/a24
Aug ’24n/a
Mex$542.54
0%
23.0%Mex$858.10Mex$317.99n/a23
Jul ’24n/a
Mex$544.35
0%
21.7%Mex$850.60Mex$350.25n/a23
Jun ’24n/a
Mex$551.02
0%
22.6%Mex$862.68Mex$355.22n/a23
May ’24n/a
Mex$576.72
0%
23.3%Mex$905.97Mex$373.42n/a23
Apr ’24n/a
Mex$573.68
0%
23.3%Mex$900.49Mex$371.17n/a23
Mar ’24n/a
Mex$547.39
0%
25.7%Mex$941.36Mex$327.35n/a21
Feb ’24Mex$545.31
Mex$566.05
+3.8%
27.3%Mex$989.55Mex$343.74n/a22
Jan ’24n/a
Mex$541.52
0%
29.1%Mex$1,004.90Mex$348.95n/a21
Dec ’23n/a
Mex$522.58
0%
29.2%Mex$975.83Mex$338.41n/a21
Nov ’23n/a
Mex$508.78
0%
28.7%Mex$959.22Mex$332.67Mex$376.5021
Oct ’23Mex$389.23
Mex$531.08
+36.4%
26.8%Mex$953.58Mex$331.33n/a21
Sep ’23n/a
Mex$538.44
0%
25.2%Mex$903.99Mex$337.22n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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