Azelis Group NV

BMV:AZE N 株式レポート

時価総額：Mex$96.2b

Azelis Group 評価

AZE N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZE N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZE N ( MX$400.26 ) は、当社の 公正価値 ( MX$529.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZE Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZE N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZE Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZE N の株価収益率 レシオを示している。これはAZE N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZE N のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益€169.07m
時価総額€4.44b

株価収益率 同業他社との比較

AZE N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZE N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.7x15.6%Mex$265.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
RUSH.A Rush Enterprises
15.9x8.8%US$4.9b
AZE N Azelis Group
26.3x14.4%Mex$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AZE Nは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZE N'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZE N 26.3x業界平均 14.9xNo. of Companies83PE01224364860+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZE Nは、 South American Trade Distributors業界平均 (14x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZE N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZE N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZE NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a