Komatsu 評価

6301 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6301 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6301 N ( MX$532.88 ) は、当社の公正価値 ( MX$729.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6301 Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6301 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6301 Nは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6301 N の株価収益率レシオを示している。これは6301 N の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6301 N のPE レシオは？
PEレシオ	9.8x
収益	JP¥389.43b
時価総額	JP¥3.80t

6301 N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	6.3x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

6301 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6301 N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de	19.2x	15.6%	Mex$269.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	13.6x	n/a	Mex$110.6b
6201 Toyota Industries	14.9x	7.5%	JP¥3.5t
600150 China CSSC Holdings	59x	57.4%	CN¥157.3b
6301 N Komatsu	9.8x	4.4%	Mex$3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 6301 Nは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6301 N'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

31 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

31 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6301 Nは、 South American Machinery業界平均 (9.3x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6301 N のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6301 N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための6301 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6301 N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	Mex$532.88	Mex$598.71 +12.4%	16.6%	Mex$715.28	Mex$429.17	n/a	11
Nov ’25	n/a	Mex$605.27 0%	17.0%	Mex$724.55	Mex$421.55	n/a	11
Oct ’25	n/a	Mex$621.68 0%	16.9%	Mex$746.26	Mex$434.19	n/a	11
Sep ’25	n/a	Mex$647.74 0%	13.7%	Mex$740.80	Mex$457.95	n/a	11
Aug ’25	n/a	Mex$629.78 0%	9.2%	Mex$708.92	Mex$485.05	n/a	11
Jul ’25	n/a	Mex$579.52 0%	11.4%	Mex$665.50	Mex$443.67	n/a	11
Jun ’25	n/a	Mex$528.41 0%	11.5%	Mex$607.92	Mex$405.28	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$537.05 0%	11.5%	Mex$618.99	Mex$412.66	n/a	11
Apr ’25	n/a	Mex$516.35 0%	12.7%	Mex$606.00	Mex$374.62	n/a	11
Mar ’25	n/a	Mex$505.11 0%	13.1%	Mex$601.02	Mex$385.56	n/a	12
Feb ’25	n/a	Mex$511.08 0%	12.0%	Mex$584.65	Mex$397.56	n/a	12
Jan ’25	n/a	Mex$519.50 0%	12.2%	Mex$593.15	Mex$403.34	n/a	12
Dec ’24	n/a	Mex$518.77 0%	10.4%	Mex$585.63	Mex$445.08	n/a	12
Nov ’24	n/a	Mex$547.52 0%	12.6%	Mex$666.12	Mex$423.89	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$533.59 0%	12.3%	Mex$641.53	Mex$408.24	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$507.41 0%	12.6%	Mex$629.64	Mex$400.68	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$503.14 0%	10.1%	Mex$564.48	Mex$411.60	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$474.08 0%	10.0%	Mex$533.63	Mex$409.11	n/a	14
Jun ’24	n/a	Mex$482.71 0%	13.4%	Mex$563.53	Mex$350.64	n/a	15
May ’24	n/a	Mex$497.27 0%	11.8%	Mex$580.67	Mex$369.52	n/a	15
Apr ’24	n/a	Mex$533.54 0%	12.4%	Mex$626.58	Mex$398.73	n/a	15
Mar ’24	n/a	Mex$484.93 0%	12.0%	Mex$593.79	Mex$377.87	n/a	15
Feb ’24	Mex$459.90	Mex$516.48 +12.3%	11.8%	Mex$635.97	Mex$404.71	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$512.43 0%	12.0%	Mex$634.53	Mex$403.79	n/a	15
Dec ’23	n/a	Mex$488.17 0%	12.1%	Mex$605.05	Mex$385.03	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$465.08 0%	12.3%	Mex$586.34	Mex$373.13	n/a	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

n/a