Toyota Industries Corporation

TSE:6201 株式レポート

時価総額：JP¥3.4t

Toyota Industries 評価

6201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6201 ( ¥11310 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥7236.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6201当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6201は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6201 の株価収益率 レシオを示している。これは6201 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6201 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益JP¥237.39b
時価総額JP¥3.43t

株価収益率 同業他社との比較

6201 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6201 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
6301 Komatsu
9.6x4.4%JP¥3.8t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x8.6%JP¥719.6b
6432 Takeuchi Mfg
7.6x-2.7%JP¥227.1b
6395 Tadano
12.6x9.7%JP¥143.3b
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 6201は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6201'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6201 14.6x業界平均 12.1xNo. of Companies36PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6201は、 JP Machinery業界平均 (12.1x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6201 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6201 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6201は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6201 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥11,310.00
JP¥13,328.57
+17.8%
11.3%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Nov ’25JP¥10,205.00
JP¥13,328.57
+30.6%
11.3%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Oct ’25JP¥11,365.00
JP¥13,885.71
+22.2%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Sep ’25JP¥11,440.00
JP¥14,350.00
+25.4%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Aug ’25JP¥11,850.00
JP¥14,684.62
+23.9%
13.3%JP¥19,000.00JP¥12,300.00n/a13
Jul ’25JP¥13,700.00
JP¥15,291.67
+11.6%
14.7%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a12
Jun ’25JP¥14,800.00
JP¥15,430.77
+4.3%
14.8%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
May ’25JP¥15,065.00
JP¥15,346.15
+1.9%
15.2%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
Apr ’25JP¥14,120.00
JP¥14,088.46
-0.2%
19.6%JP¥19,600.00JP¥9,650.00n/a13
Mar ’25JP¥15,315.00
JP¥12,988.46
-15.2%
13.6%JP¥15,800.00JP¥9,650.00n/a13
Feb ’25JP¥12,570.00
JP¥12,629.17
+0.5%
15.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a12
Jan ’25JP¥11,500.00
JP¥12,296.43
+6.9%
15.6%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a14
Dec ’24JP¥12,920.00
JP¥11,963.33
-7.4%
14.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a15
Nov ’24JP¥11,715.00
JP¥11,403.33
-2.7%
15.4%JP¥14,800.00JP¥9,300.00JP¥10,205.0015
Oct ’24JP¥11,775.00
JP¥11,050.00
-6.2%
13.9%JP¥14,500.00JP¥9,200.00JP¥11,365.0015
Sep ’24JP¥10,370.00
JP¥10,590.00
+2.1%
11.3%JP¥13,400.00JP¥9,200.00JP¥11,440.0015
Aug ’24JP¥10,595.00
JP¥10,143.33
-4.3%
14.7%JP¥13,400.00JP¥8,100.00JP¥11,850.0015
Jul ’24JP¥10,255.00
JP¥9,453.33
-7.8%
16.3%JP¥13,400.00JP¥7,100.00JP¥13,700.0015
Jun ’24JP¥8,750.00
JP¥8,310.71
-5.0%
8.2%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,800.0014
May ’24JP¥7,960.00
JP¥8,089.29
+1.6%
9.8%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥15,065.0014
Apr ’24JP¥7,350.00
JP¥8,157.69
+11.0%
9.1%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,120.0013
Mar ’24JP¥8,170.00
JP¥9,246.15
+13.2%
14.0%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥15,315.0013
Feb ’24JP¥7,870.00
JP¥9,238.46
+17.4%
14.3%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥12,570.0013
Jan ’24JP¥7,240.00
JP¥9,375.00
+29.5%
13.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,500.0012
Dec ’23JP¥7,780.00
JP¥9,423.08
+21.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥12,920.0013
Nov ’23JP¥7,660.00
JP¥9,464.29
+23.6%
12.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,715.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

7D

-4.0%

1Y

10.7%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

7D

-6.6%

1Y

-57.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.8b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,149.00

7D

-2.2%

1Y

38.7%