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Komatsu 評価
6301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6301 ( ¥4491 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8459.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6301は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥3.77t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6301は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6301'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥4,084.00 | JP¥4,581.82 +12.2% | 16.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥4,056.00 | JP¥4,809.09 +18.6% | 13.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥4,092.00 | JP¥5,063.64 +23.7% | 9.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥4,780.00 | JP¥4,963.64 +3.8% | 11.4% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥4,597.00 | JP¥4,954.55 +7.8% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,638.00 | JP¥4,945.45 +6.6% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,445.00 | JP¥4,686.36 +5.4% | 12.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,395.00 | JP¥4,454.17 +1.3% | 13.1% | JP¥5,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥4,134.00 | JP¥4,370.83 +5.7% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥3,688.00 | JP¥4,379.17 +18.7% | 12.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,777.00 | JP¥4,429.17 +17.3% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | JP¥3,496.00 | JP¥4,520.77 +29.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥4,043.00 | JP¥4,574.62 +13.1% | 12.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | JP¥4,209.00 | JP¥4,432.31 +5.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,056.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥4,049.00 | JP¥4,278.46 +5.7% | 10.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,092.00 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥3,881.00 | JP¥3,997.86 +3.0% | 10.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,450.00 | JP¥4,780.00 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,854.67 +16.8% | 13.4% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,597.00 | 15 |
| May ’24 | JP¥3,428.00 | JP¥3,768.00 +9.9% | 11.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,638.00 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥3,277.00 | JP¥3,746.67 +14.3% | 12.4% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,445.00 | 15 |
| Mar ’24 | JP¥3,356.00 | JP¥3,593.33 +7.1% | 12.0% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,395.00 | 15 |
| Feb ’24 | JP¥3,128.00 | JP¥3,573.33 +14.2% | 11.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,134.00 | 15 |
| Jan ’24 | JP¥2,876.00 | JP¥3,553.33 +23.6% | 12.0% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,688.00 | 15 |
| Dec ’23 | JP¥3,149.00 | JP¥3,550.00 +12.7% | 12.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,777.00 | 15 |
| Nov ’23 | JP¥2,985.00 | JP¥3,490.00 +16.9% | 12.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,496.00 | 15 |
| Oct ’23 | JP¥2,611.00 | JP¥3,496.43 +33.9% | 11.8% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,043.00 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥2,884.50 | JP¥3,546.43 +22.9% | 11.7% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,209.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。