U.S. Bancorp 評価
USB * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USB * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USB * ( MX$1015.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$730.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USB *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
USB * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USB *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USB * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$5.09b |
| 時価総額 | US$81.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
USB * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.6x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.3x | 4.1% | Mex$402.5b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 162.9x | n/a | Mex$209.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.8x | 3.8% | Mex$275.9b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.4x | -6.3% | Mex$48.6b |
USB * U.S. Bancorp | 16.1x | 11.6% | Mex$81.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: USB *は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
USB *'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: USB *は、 South American Banks業界平均 (8.7x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USB * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUSB *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$1,015.50 | Mex$1,105.67 +8.9% | 8.0% | Mex$1,351.73 | Mex$1,003.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$986.90 | Mex$1,061.52 +7.6% | 5.9% | Mex$1,200.96 | Mex$980.78 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$898.26 | Mex$987.88 +10.0% | 5.9% | Mex$1,122.22 | Mex$876.12 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$921.39 | Mex$969.52 +5.2% | 6.1% | Mex$1,054.07 | Mex$839.35 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$828.97 | Mex$923.21 +11.4% | 6.7% | Mex$1,024.66 | Mex$782.46 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$865.49 0% | 7.3% | Mex$969.66 | Mex$768.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$801.27 0% | 7.5% | Mex$916.41 | Mex$712.76 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$805.82 0% | 7.4% | Mex$918.96 | Mex$714.75 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$807.49 0% | 6.9% | Mex$931.36 | Mex$731.79 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$709.75 | Mex$824.14 +16.1% | 8.3% | Mex$1,042.28 | Mex$751.81 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$734.81 | Mex$824.14 +12.2% | 8.3% | Mex$1,042.28 | Mex$751.81 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$745.26 0% | 15.5% | Mex$1,018.81 | Mex$526.38 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$713.95 0% | 17.5% | Mex$1,093.91 | Mex$538.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$733.46 0% | 17.3% | Mex$1,081.79 | Mex$558.92 | Mex$986.90 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$767.16 0% | 14.0% | Mex$1,096.38 | Mex$633.07 | Mex$898.26 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$743.18 0% | 14.3% | Mex$1,125.16 | Mex$604.56 | Mex$921.39 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$652.02 | Mex$736.49 +13.0% | 16.9% | Mex$1,178.85 | Mex$589.42 | Mex$828.97 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$550.00 | Mex$729.54 +32.6% | 20.0% | Mex$1,195.36 | Mex$563.52 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | Mex$535.00 | Mex$779.55 +45.7% | 17.4% | Mex$1,176.52 | Mex$561.92 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$819.54 0% | 16.1% | Mex$1,209.06 | Mex$667.69 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$957.72 0% | 12.2% | Mex$1,230.74 | Mex$705.86 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,018.19 0% | 11.6% | Mex$1,417.56 | Mex$810.04 | Mex$709.75 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,024.13 0% | 12.1% | Mex$1,388.19 | Mex$825.41 | Mex$734.81 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,015.76 0% | 13.2% | Mex$1,360.35 | Mex$835.64 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | Mex$844.06 | Mex$1,000.57 +18.5% | 13.6% | Mex$1,360.05 | Mex$823.70 | n/a | 21 |
| Nov ’23 | Mex$846.18 | Mex$1,023.75 +21.0% | 12.0% | Mex$1,266.97 | Mex$851.25 | n/a | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Nordea Bank Abp
SEK 419.7b
Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.
NDA N
SEK 206.33
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0%
1Y
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Banco Santander
€66.4b
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SAN N
€94.50
7D
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Postal Savings Bank of China
HK$491.9b
Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.
1658 N
HK$10.08
7D
0%
1Y
n/a