JPMorgan Chase & Co.

BMV:JPM * 株式レポート

時価総額：Mex$14.3t

JPMorgan Chase 評価

JPM * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JPM * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JPM * ( MX$5089 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3752.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JPM *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JPM * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JPM *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JPM * の株価収益率 レシオを示している。これはJPM * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JPM * のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益US$52.07b
時価総額US$699.75b

株価収益率 同業他社との比較

JPM * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JPM * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%Mex$402.5b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8x3.8%Mex$275.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%Mex$48.6b
JPM * JPMorgan Chase
13.4x-4.8%Mex$699.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JPM *は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JPM *'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JPM *は、 South American Banks業界平均 (8.7x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JPM * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JPM * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: JPM *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJPM * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$5,089.00
Mex$4,880.07
-4.1%
8.8%Mex$5,511.75Mex$3,633.67n/a20
Nov ’25Mex$4,553.20
Mex$4,654.64
+2.2%
7.9%Mex$5,147.63Mex$3,565.29n/a21
Oct ’25Mex$4,128.90
Mex$4,337.22
+5.0%
6.7%Mex$4,726.78Mex$3,491.15n/a21
Sep ’25Mex$4,419.56
Mex$4,246.23
-3.9%
6.9%Mex$4,597.51Mex$3,395.67n/a22
Aug ’25Mex$3,890.00
Mex$4,160.88
+7.0%
7.2%Mex$4,556.54Mex$3,337.71n/a21
Jul ’25Mex$3,800.00
Mex$3,856.06
+1.5%
7.6%Mex$4,224.02Mex$3,085.37n/a23
Jun ’25Mex$3,427.94
Mex$3,490.34
+1.8%
7.6%Mex$3,825.77Mex$2,794.48n/a23
May ’25Mex$3,280.02
Mex$3,536.88
+7.8%
7.6%Mex$3,811.99Mex$2,858.99n/a23
Apr ’25Mex$3,304.83
Mex$3,323.87
+0.6%
9.2%Mex$3,808.61Mex$2,661.04n/a23
Mar ’25Mex$3,160.00
Mex$3,298.70
+4.4%
9.1%Mex$4,082.25Mex$2,641.45n/a24
Feb ’25Mex$2,967.00
Mex$3,285.63
+10.7%
9.9%Mex$4,083.77Mex$2,573.81n/a24
Jan ’25Mex$2,881.49
Mex$2,966.42
+2.9%
11.5%Mex$3,973.34Mex$2,377.21n/a24
Dec ’24Mex$2,711.25
Mex$2,948.19
+8.7%
11.1%Mex$4,045.72Mex$2,430.90n/a24
Nov ’24Mex$2,490.00
Mex$3,091.68
+24.2%
10.2%Mex$4,218.81Mex$2,534.91Mex$4,553.2024
Oct ’24Mex$2,562.99
Mex$2,956.21
+15.3%
8.6%Mex$3,769.32Mex$2,454.44Mex$4,128.9024
Sep ’24Mex$2,515.38
Mex$2,888.36
+14.8%
8.8%Mex$3,742.99Mex$2,392.78Mex$4,419.5624
Aug ’24Mex$2,650.18
Mex$2,848.08
+7.5%
9.5%Mex$3,827.52Mex$2,360.58Mex$3,890.0024
Jul ’24Mex$2,493.71
Mex$2,742.10
+10.0%
8.8%Mex$3,629.33Mex$2,396.73Mex$3,800.0023
Jun ’24Mex$2,424.00
Mex$2,853.91
+17.7%
7.5%Mex$3,443.37Mex$2,497.78Mex$3,427.9423
May ’24Mex$2,482.00
Mex$2,873.51
+15.8%
8.0%Mex$3,514.01Mex$2,510.00Mex$3,280.0224
Apr ’24Mex$2,345.20
Mex$2,870.21
+22.4%
8.5%Mex$3,467.09Mex$2,421.46Mex$3,304.8324
Mar ’24Mex$2,580.14
Mex$2,892.73
+12.1%
9.2%Mex$3,479.47Mex$2,393.29Mex$3,160.0024
Feb ’24Mex$2,611.00
Mex$2,949.22
+13.0%
8.7%Mex$3,558.78Mex$2,447.84Mex$2,967.0024
Jan ’24Mex$2,592.20
Mex$2,779.08
+7.2%
8.9%Mex$3,284.28Mex$2,293.16Mex$2,881.4925
Dec ’23Mex$2,617.50
Mex$2,686.07
+2.6%
10.0%Mex$3,333.09Mex$2,260.37Mex$2,711.2524
Nov ’23Mex$2,527.17
Mex$2,701.09
+6.9%
9.2%Mex$3,194.62Mex$2,326.95Mex$2,490.0024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Nordea Bank Abp

SEK 419.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA N

SEK 206.33

7D

0%

1Y

n/a

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

SAN N

€94.50

7D

-0.7%

1Y

36.5%

Postal Savings Bank of China

HK$491.9b

Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.

1658 N

HK$10.08

7D

0%

1Y

n/a