CaixaBank, S.A.

BMV:CABK N 株式レポート

時価総額：Mex$840.3b

CaixaBank 評価

CABK N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CABK N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CABK N ( MX$128.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$115.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CABK N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CABK N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CABK Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CABK N の株価収益率 レシオを示している。これはCABK N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CABK N のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益€5.13b
時価総額€39.46b

株価収益率 同業他社との比較

CABK N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CABK N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.4x4.1%Mex$407.2b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.7x3.8%Mex$274.0b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%Mex$48.1b
CABK N CaixaBank
7.7x-0.6%Mex$39.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CABK Nは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CABK N'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CABK N 7.7x業界平均 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CABK Nは、 South American Banks業界平均 (8.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CABK N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CABK N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCABK NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCABK N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$138.09
0%
8.3%Mex$163.96Mex$114.99n/a19
Nov ’25Mex$123.20
Mex$140.92
+14.4%
7.9%Mex$166.99Mex$119.75n/a19
Oct ’25Mex$122.30
Mex$139.79
+14.3%
8.1%Mex$164.61Mex$118.05n/a19
Sep ’25Mex$118.28
Mex$131.04
+10.8%
8.5%Mex$153.38Mex$112.96n/a20
Aug ’25n/a
Mex$125.85
0%
9.4%Mex$149.90Mex$103.31n/a20
Jul ’25n/a
Mex$118.01
0%
8.3%Mex$134.38Mex$100.78n/a20
Jun ’25n/a
Mex$108.74
0%
8.1%Mex$125.16Mex$93.87n/a20
May ’25n/a
Mex$105.21
0%
8.0%Mex$123.73Mex$90.98n/a20
Apr ’25n/a
Mex$98.55
0%
9.7%Mex$115.75Mex$77.77n/a20
Mar ’25Mex$78.00
Mex$98.43
+26.2%
9.7%Mex$118.03Mex$79.30n/a21
Feb ’25Mex$73.38
Mex$97.82
+33.3%
9.4%Mex$113.94Mex$80.32n/a21
Jan ’25n/a
Mex$100.70
0%
9.1%Mex$118.93Mex$81.18n/a21
Dec ’24Mex$78.00
Mex$101.26
+29.8%
9.0%Mex$117.17Mex$81.26n/a21
Nov ’24Mex$69.87
Mex$100.30
+43.6%
8.9%Mex$116.70Mex$80.94Mex$123.2020
Oct ’24n/a
Mex$92.27
0%
8.6%Mex$104.30Mex$75.03Mex$122.3020
Sep ’24n/a
Mex$90.92
0%
8.8%Mex$103.60Mex$74.52Mex$118.2821
Aug ’24Mex$69.57
Mex$90.92
+30.7%
9.0%Mex$105.56Mex$75.93n/a21
Jul ’24n/a
Mex$89.34
0%
8.6%Mex$102.96Mex$71.14n/a21
Jun ’24Mex$66.92
Mex$90.34
+35.0%
8.9%Mex$105.16Mex$72.66n/a19
May ’24n/a
Mex$93.03
0%
6.8%Mex$103.03Mex$81.23n/a18
Apr ’24n/a
Mex$90.71
0%
7.5%Mex$101.66Mex$73.17n/a19
Mar ’24n/a
Mex$88.69
0%
8.3%Mex$101.36Mex$72.96Mex$78.0019
Feb ’24Mex$84.00
Mex$86.41
+2.9%
9.9%Mex$106.61Mex$73.80Mex$73.3819
Jan ’24n/a
Mex$87.40
0%
9.9%Mex$107.01Mex$75.53n/a19
Dec ’23Mex$67.79
Mex$84.18
+24.2%
10.0%Mex$102.84Mex$72.59Mex$78.0018
Nov ’23Mex$69.40
Mex$79.09
+14.0%
13.6%Mex$99.34Mex$58.44Mex$69.8718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nordea Bank Abp

SEK 419.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA N

SEK 206.33

7D

0%

1Y

n/a

Banco Santander

€69.0b

Provides various financial services worldwide.

SAN N

€94.50

7D

-0.7%

1Y

34.8%

Postal Savings Bank of China

HK$491.9b

Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.

1658 N

HK$10.08

7D

0%

1Y

n/a