Bank of America 評価
BAC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAC * ( MX$934.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$324.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAC *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BAC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BAC *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BAC * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | US$21.94b |
| 時価総額 | US$356.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BAC * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.6x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.3x | 4.1% | Mex$405.3b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 162.9x | n/a | Mex$209.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 7.7x | 3.8% | Mex$272.5b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.5x | -6.3% | Mex$49.1b |
BAC * Bank of America | 16.2x | 9.7% | Mex$356.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: BAC *は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BAC *'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BAC *は、 South American Banks業界平均 (8.8x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BAC * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BAC *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$934.01 | Mex$953.77 +2.1% | 9.8% | Mex$1,126.56 | Mex$794.63 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$848.21 | Mex$931.42 +9.8% | 7.9% | Mex$1,069.14 | Mex$796.81 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$778.50 | Mex$887.85 +14.0% | 7.4% | Mex$1,019.89 | Mex$774.72 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$800.82 | Mex$887.54 +10.8% | 7.3% | Mex$1,012.68 | Mex$769.25 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$736.19 | Mex$852.86 +15.8% | 7.9% | Mex$975.06 | Mex$712.55 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$730.07 | Mex$749.60 +2.7% | 6.8% | Mex$844.80 | Mex$679.52 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$673.81 | Mex$684.85 +1.6% | 6.8% | Mex$781.82 | Mex$594.86 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$636.49 | Mex$682.02 +7.2% | 6.9% | Mex$782.82 | Mex$578.61 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$624.97 | Mex$633.50 +1.4% | 9.1% | Mex$765.05 | Mex$548.84 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$584.00 | Mex$643.71 +10.2% | 10.1% | Mex$855.90 | Mex$530.66 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$572.60 | Mex$643.37 +12.4% | 11.0% | Mex$857.94 | Mex$514.76 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$570.01 | Mex$590.24 +3.5% | 14.0% | Mex$849.01 | Mex$475.44 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$530.34 | Mex$581.68 +9.7% | 15.6% | Mex$885.54 | Mex$477.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$471.66 | Mex$615.28 +30.5% | 15.0% | Mex$896.32 | Mex$493.89 | Mex$848.21 | 22 |
| Oct ’24 | Mex$477.60 | Mex$608.03 +27.3% | 13.0% | Mex$841.52 | Mex$482.12 | Mex$778.50 | 22 |
| Sep ’24 | Mex$493.50 | Mex$599.36 +21.5% | 13.9% | Mex$837.47 | Mex$478.56 | Mex$800.82 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$531.96 | Mex$600.22 +12.8% | 15.4% | Mex$878.08 | Mex$472.81 | Mex$736.19 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$495.25 | Mex$603.31 +21.8% | 16.1% | Mex$836.75 | Mex$478.14 | Mex$730.07 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$486.72 | Mex$636.23 +30.7% | 14.1% | Mex$832.00 | Mex$495.66 | Mex$673.81 | 22 |
| May ’24 | Mex$524.51 | Mex$653.53 +24.6% | 13.6% | Mex$847.90 | Mex$505.13 | Mex$636.49 | 23 |
| Apr ’24 | Mex$514.72 | Mex$711.53 +38.2% | 14.0% | Mex$941.15 | Mex$506.77 | Mex$624.97 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$619.98 | Mex$752.25 +21.3% | 13.5% | Mex$982.16 | Mex$611.53 | Mex$584.00 | 23 |
| Feb ’24 | Mex$672.39 | Mex$754.68 +12.2% | 12.6% | Mex$968.29 | Mex$614.49 | Mex$572.60 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$642.00 | Mex$801.53 +24.8% | 11.9% | Mex$1,010.55 | Mex$621.88 | Mex$570.01 | 24 |
| Dec ’23 | Mex$703.80 | Mex$799.94 +13.7% | 12.5% | Mex$1,053.56 | Mex$612.98 | Mex$530.34 | 23 |
| Nov ’23 | Mex$713.70 | Mex$816.68 +14.4% | 12.2% | Mex$1,089.79 | Mex$634.06 | Mex$471.66 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Nordea Bank Abp
SEK 419.7b
Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.
NDA N
SEK 206.33
7D
0%
1Y
n/a
Banco Santander
€69.3b
Provides various financial services worldwide.
SAN N
€94.50
7D
0.5%
1Y
43.2%
Postal Savings Bank of China
HK$491.9b
Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.
1658 N
HK$10.08
7D
0%
1Y
n/a