Volkswagen AG

BMV:VOW3 N 株式レポート

時価総額：Mex$882.0b

Volkswagen 評価

VOW3 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOW3 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOW3 N ( MX$1870.11 ) は、当社の 公正価値 ( MX$7119.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOW3 Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOW3 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOW3 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOW3 N の株価収益率 レシオを示している。これはVOW3 N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOW3 N のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益€12.26b
時価総額€41.42b

株価収益率 同業他社との比較

VOW3 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOW3 N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
F Ford Motor
12.6x19.7%US$42.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
7267 Honda Motor
6.4x5.7%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
VOW3 N Volkswagen
3.3x9.6%Mex$41.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VOW3 Nは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOW3 N'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOW3 N 3.3x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOW3 Nは、 Global Auto業界平均 (14.5x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOW3 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOW3 N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVOW3 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOW3 N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$2,505.69
0%
18.9%Mex$3,864.83Mex$1,798.59n/a21
Nov ’25Mex$1,970.00
Mex$2,583.91
+31.2%
18.3%Mex$3,966.11Mex$1,845.72n/a21
Oct ’25Mex$2,120.00
Mex$2,733.24
+28.9%
20.1%Mex$4,055.54Mex$1,841.43n/a21
Sep ’25Mex$2,103.56
Mex$2,855.65
+35.8%
17.6%Mex$4,026.06Mex$2,110.96n/a21
Aug ’25n/a
Mex$2,759.38
0%
17.2%Mex$3,747.53Mex$2,025.69n/a21
Jul ’25Mex$2,140.00
Mex$2,789.83
+30.4%
16.5%Mex$3,642.57Mex$1,968.96n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,547.53
0%
16.7%Mex$3,325.10Mex$1,797.35n/a21
May ’25n/a
Mex$2,595.39
0%
15.8%Mex$3,366.08Mex$1,819.50n/a21
Apr ’25n/a
Mex$2,552.44
0%
16.0%Mex$3,304.86Mex$1,786.41n/a21
Mar ’25Mex$2,298.11
Mex$2,588.59
+12.6%
15.6%Mex$3,396.92Mex$1,836.18n/a22
Feb ’25n/a
Mex$2,589.75
0%
15.8%Mex$3,449.75Mex$1,864.73n/a21
Jan ’25n/a
Mex$2,637.51
0%
15.9%Mex$3,567.38Mex$1,877.57n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,628.67
0%
17.2%Mex$3,609.37Mex$1,899.67n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,705.23
0%
17.1%Mex$3,625.42Mex$1,908.12Mex$1,970.0020
Oct ’24n/a
Mex$2,894.76
0%
31.3%Mex$6,290.19Mex$1,828.54Mex$2,120.0021
Sep ’24Mex$2,042.75
Mex$2,928.73
+43.4%
30.9%Mex$6,333.52Mex$1,841.14Mex$2,103.5621
Aug ’24Mex$2,259.25
Mex$2,983.28
+32.0%
28.9%Mex$6,333.93Mex$2,117.45n/a21
Jul ’24n/a
Mex$3,080.20
0%
27.3%Mex$6,246.27Mex$2,137.86Mex$2,140.0021
Jun ’24n/a
Mex$3,169.37
0%
28.1%Mex$6,328.87Mex$2,166.13n/a21
May ’24Mex$2,447.50
Mex$3,438.70
+40.5%
28.2%Mex$6,727.23Mex$2,302.47n/a22
Apr ’24n/a
Mex$3,394.53
0%
29.2%Mex$6,652.69Mex$2,211.62n/a23
Mar ’24n/a
Mex$3,502.03
0%
26.9%Mex$5,949.47Mex$2,252.73Mex$2,298.1122
Feb ’24Mex$2,564.00
Mex$3,553.93
+38.6%
26.8%Mex$6,034.49Mex$2,284.92n/a22
Jan ’24n/a
Mex$3,793.45
0%
27.6%Mex$6,151.38Mex$2,329.18n/a22
Dec ’23n/a
Mex$3,778.96
0%
27.0%Mex$5,958.88Mex$2,256.30n/a21
Nov ’23n/a
Mex$3,809.66
0%
27.2%Mex$5,818.99Mex$2,203.33n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

GEST N

€55.23

7D

0%

1Y

-14.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BMWM5 N

€1,614.22

7D

0%

1Y

n/a

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$34.45

7D

49.5%

1Y

n/a