Samsung SDI Co., Ltd.

BDL:SMSDI 株式レポート

時価総額:US$11.7b

Samsung SDI 評価

SMSDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMSDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMSDI ( $44 ) は、当社の 公正価値 ( $175.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMSDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SMSDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SMSDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMSDI の株価収益率 レシオを示している。これはSMSDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMSDI のPE レシオは?
PEレシオ10x
収益₩1.65t
時価総額₩16.34t

株価収益率 同業他社との比較

SMSDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMSDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
300502 Eoptolink Technology
47.5x36.7%CN¥90.5b
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd
29.6x25.2%CN¥87.5b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥107.2b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
31x22.6%CN¥74.7b
SMSDI Samsung SDI
10x15.5%US$16.3t

Price-To-Earnings vs ピア: SMSDIは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SMSDI'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
SMSDI 10.0x業界平均 18.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMSDIは、 European Electronic業界平均 (18x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMSDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMSDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSMSDIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘