Ibiden Co.,Ltd.

TSE:4062 株式レポート

時価総額：JP¥683.0b

IbidenLtd 評価

4062 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4062 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4062 ( ¥4767 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12380.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4062は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4062 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4062は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4062 の株価収益率 レシオを示している。これは4062 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4062 のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益JP¥34.13b
時価総額JP¥683.00b

株価収益率 同業他社との比較

4062 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4062 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
6806 Hirose ElectricLtd
19.6x6.6%JP¥602.9b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22.1x10.4%JP¥558.6b
5344 MaruwaLtd
32.5x20.2%JP¥555.3b
4980 Dexerials
15.8x4.1%JP¥436.5b
4062 IbidenLtd
19.5x17.8%JP¥683.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4062は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4062'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4062 19.5x業界平均 13.2xNo. of Companies25PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4062は、 JP Electronic業界平均 (13.2x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4062 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4062 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4062は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4062 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,767.00
JP¥6,368.06
+33.6%
19.5%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Nov ’25JP¥4,668.00
JP¥6,399.72
+37.1%
20.9%JP¥8,500.00JP¥3,370.00n/a18
Oct ’25JP¥4,592.00
JP¥6,716.76
+46.3%
20.2%JP¥9,000.00JP¥3,750.00n/a17
Sep ’25JP¥5,051.00
JP¥7,324.06
+45.0%
14.4%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Aug ’25JP¥5,642.00
JP¥7,486.56
+32.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Jul ’25JP¥6,523.00
JP¥7,546.18
+15.7%
14.2%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
Jun ’25JP¥6,333.00
JP¥7,487.35
+18.2%
13.6%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
May ’25JP¥6,148.00
JP¥7,908.13
+28.6%
13.9%JP¥9,200.00JP¥4,900.00n/a16
Apr ’25JP¥6,506.00
JP¥8,537.50
+31.2%
12.9%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Mar ’25JP¥6,954.00
JP¥8,568.75
+23.2%
12.8%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Feb ’25JP¥7,567.00
JP¥8,618.75
+13.9%
12.4%JP¥10,200.00JP¥6,000.00n/a16
Jan ’25JP¥7,815.00
JP¥8,860.00
+13.4%
8.7%JP¥10,200.00JP¥7,000.00n/a15
Dec ’24JP¥7,111.00
JP¥9,094.12
+27.9%
11.2%JP¥11,000.00JP¥7,000.00n/a17
Nov ’24JP¥6,405.00
JP¥9,235.29
+44.2%
11.7%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,668.0017
Oct ’24JP¥7,964.00
JP¥9,676.47
+21.5%
9.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥4,592.0017
Sep ’24JP¥8,745.00
JP¥9,333.33
+6.7%
14.3%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,051.0018
Aug ’24JP¥8,822.00
JP¥8,847.37
+0.3%
15.7%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,642.0019
Jul ’24JP¥8,100.00
JP¥8,123.53
+0.3%
19.5%JP¥11,000.00JP¥5,300.00JP¥6,523.0017
Jun ’24JP¥7,460.00
JP¥6,994.12
-6.2%
22.3%JP¥11,000.00JP¥3,400.00JP¥6,333.0017
May ’24JP¥5,440.00
JP¥6,175.00
+13.5%
16.9%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,148.0016
Apr ’24JP¥5,260.00
JP¥6,068.75
+15.4%
18.4%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,506.0016
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥6,600.00
+36.6%
16.2%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥6,954.0017
Feb ’24JP¥5,120.00
JP¥6,705.88
+31.0%
14.5%JP¥8,400.00JP¥4,000.00JP¥7,567.0017
Jan ’24JP¥4,785.00
JP¥6,612.50
+38.2%
17.6%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥7,815.0016
Dec ’23JP¥5,730.00
JP¥6,612.50
+15.4%
17.6%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥7,111.0016
Nov ’23JP¥5,040.00
JP¥6,482.35
+28.6%
17.4%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥6,405.0017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

7D

1.1%

1Y

-23.1%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,265.00

7D

-2.7%

1Y

12.8%