Realtek Semiconductor 評価
RTKSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTKSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTKSM ( $61 ) は、当社の 公正価値 ( $72.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTKSMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RTKSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RTKSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RTKSM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | NT$14.07b |
| 時価総額 | NT$256.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RTKSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.7x | ||
OLED Universal Display | 33.4x | 14.3% | US$7.9b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 123.7x | 35.4% | US$9.2b |
WAAREEENER Waaree Energies | 58.3x | n/a | ₹781.8b |
688396 China Resources Microelectronics | 71.2x | 30.2% | CN¥68.8b |
RTKSM Realtek Semiconductor | 18.2x | 15.0% | US$256.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: RTKSMは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RTKSM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RTKSMは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RTKSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRTKSMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Parade Technologies
NT$52.8b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
47044910
NT$20.60
7D
1.0%
1Y
-38.0%
Parade Technologies
NT$52.8b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
80532989
NT$20.60
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1.0%
1Y
-38.0%