Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.

KOSE:A185750 株式レポート

時価総額：₩1.2t

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Chong Kun Dang Pharmaceutical 評価

A185750 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A185750 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A185750 ( ₩100000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩193553.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A185750は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A185750 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A185750 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.7x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

A185750 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A185750 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
A069620 Daewoong Pharmaceutical
10.2x3.2%₩1.2t
A214370 Caregen
32.4x24.3%₩1.1t
A086450 DongKook Pharmaceutical
16.5x15.2%₩775.9b
A001060 JW Pharmaceutical
16.4x27.8%₩663.8b
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical
6.1x-21.8%₩1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: A185750は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A185750'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A185750は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (13.2x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A185750 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A185750 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: A185750は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA185750 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩97,400.00
₩152,333.33
+56.4%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Jun ’25₩104,500.00
₩152,333.33
+45.8%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
May ’25₩104,300.00
₩152,333.33
+46.1%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Apr ’25₩111,300.00
₩152,333.33
+36.9%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Mar ’25₩108,200.00
₩152,607.14
+41.0%
8.2%₩180,000.00₩135,000.00n/a8
Feb ’25₩107,000.00
₩148,244.05
+38.5%
5.4%₩160,000.00₩135,000.00n/a8
Jan ’25₩130,900.00
₩135,714.29
+3.7%
13.4%₩152,380.95₩104,761.90n/a8
Dec ’24₩118,476.19
₩118,367.35
-0.09%
14.2%₩142,857.14₩104,761.90n/a7
Nov ’24₩90,095.24
₩106,122.45
+17.8%
7.5%₩123,809.52₩95,238.10n/a7
Oct ’24₩89,333.33
₩100,680.27
+12.7%
4.7%₩104,761.90₩95,238.10n/a7
Sep ’24₩80,380.95
₩100,680.27
+25.3%
4.7%₩104,761.90₩95,238.10n/a7
Aug ’24₩75,714.29
₩104,761.90
+38.4%
9.1%₩123,809.52₩95,238.10n/a8
Jul ’24₩78,190.48
₩108,333.33
+38.6%
8.7%₩123,809.52₩95,238.10n/a8
Jun ’24₩84,000.00
₩108,333.33
+29.0%
8.7%₩123,809.52₩95,238.10₩104,500.008
May ’24₩80,666.67
₩108,900.23
+35.0%
8.0%₩123,809.52₩95,238.10₩104,300.008
Apr ’24₩73,904.76
₩109,297.05
+47.9%
8.4%₩123,809.52₩95,238.10₩111,300.008
Mar ’24₩75,333.33
₩106,525.57
+41.4%
10.9%₩123,809.52₩84,353.74₩108,200.009
Feb ’24₩77,523.81
₩105,316.20
+35.9%
10.5%₩123,809.52₩84,353.74₩107,000.009
Jan ’24₩78,190.48
₩104,610.73
+33.8%
9.4%₩117,913.83₩84,353.74₩130,900.009
Dec ’23₩78,276.64
₩105,034.01
+34.2%
9.0%₩117,913.83₩84,353.74₩118,476.1910
Nov ’23₩76,281.18
₩105,034.01
+37.7%
9.0%₩117,913.83₩84,353.74₩90,095.2410
Oct ’23₩71,292.52
₩105,820.11
+48.4%
8.1%₩117,913.83₩90,702.95₩89,333.339
Sep ’23₩76,553.29
₩104,812.30
+36.9%
7.2%₩117,913.83₩90,702.95₩80,380.959
Aug ’23₩81,269.84
₩105,820.11
+30.2%
5.7%₩117,913.83₩99,773.24₩75,714.299
Jul ’23₩78,911.56
₩107,709.75
+36.5%
6.6%₩117,913.83₩99,773.24₩78,190.488
Jun ’23₩84,172.34
₩108,843.54
+29.3%
6.3%₩117,913.83₩99,773.24₩84,000.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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