Ildong Holdings Co., Ltd.

KOSE:A000230 株式レポート

時価総額：₩80.2b

Ildong Holdings 評価

A000230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A000230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A000230 ( ₩7100 ) は、当社の 公正価値 ( ₩56310.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A000230は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A000230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A000230は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A000230 の販売価格 レシオを示している。これはA000230 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A000230 のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高₩649.81b
時価総額₩80.17b

販売価格 同業他社との比較

A000230 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A000230 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
A067290 JW Shinyak
0.7xn/a₩71.1b
A000220 Yuyu Pharma
0.5xn/a₩68.0b
A002800 Sinsin Pharmaceutical
0.8xn/a₩81.3b
A044960 Eagle Veterinary TechnologyLtd
1.4xn/a₩60.5b
A000230 Ildong Holdings
0.1xn/a₩80.2b

Price-To-Sales vs ピア: A000230は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A000230'のPS レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x13.6%
A000230 Ildong Holdings
 0.1xn/aUS$57.08m
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
0.1xn/aUS$158.67m
A002620 Jeil Pharma Holdings
0.2xn/aUS$92.36m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A000230 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies15PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x33.3%
A000230 Ildong Holdings
 0.1xn/aUS$57.08m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A000230は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A000230 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A000230 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのA000230のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩271,000.00

7D

-1.8%

1Y

76.5%

J2KBIO

₩52.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

7D

-4.8%

1Y

n/a

Dong-A ST

₩554.0b

Develops, manufactures, and markets pharmaceutical products in South Korea and internationally.

A170900

₩61,700.00

7D

-9.7%

1Y

7.9%