Daihan PharmaceuticalLtd 評価

A023910 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A023910 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A023910 ( ₩26200 ) は、当社の公正価値 ( ₩72898.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A023910は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A023910 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A023910は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、A023910 の株価収益率レシオを示している。これはA023910 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A023910 のPE レシオは？
PEレシオ	5x
収益	₩30.67b
時価総額	₩152.88b

A023910 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	1.8x
PEGレシオ	5.4x

株価収益率同業他社との比較

A023910 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A023910 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	27.3x
A214390 Kyongbo Pharmaceutical	33.2x	n/a	₩177.9b
A106190 High Tech Pharm	11.1x	n/a	₩167.9b
A032300 KOREA PHARMA	58.3x	n/a	₩175.7b
A234080 JW Lifescience	6.8x	n/a	₩181.9b
A023910 Daihan PharmaceuticalLtd	5x	0.9%	₩152.9b

Price-To-Earnings vs ピア: A023910は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

A023910'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
A007370 Jin Yang Pharmaceutical	2.4x	n/a	US$48.87m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A023910は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (15x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

A023910 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A023910 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: A023910は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA023910 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₩26,200.00	₩36,000.00 +37.4%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩25,100.00	₩36,000.00 +43.4%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩26,100.00	₩36,000.00 +37.9%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩26,500.00	₩36,000.00 +35.8%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩28,150.00	₩40,500.00 +43.9%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩29,050.00	₩40,500.00 +39.4%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
May ’25	₩28,450.00	₩40,500.00 +42.4%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩28,350.00	₩40,500.00 +42.9%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩29,000.00	₩40,500.00 +39.7%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩28,900.00	₩40,500.00 +40.1%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Hanmi Pharm

₩3.6t

A biopharmaceutical company, engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in South Korea, China, Japan, the United States, and internationally.

A128940

₩278,000.00

-4.0%

-6.4%

J2KBIO

₩53.0b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,270.00

-2.5%

n/a

Medy-Tox

₩856.2b

Operates as a biopharmaceutical company in South Korea.

A086900

₩127,200.00

1.0%

-42.2%