Daewoong Pharmaceutical 評価
A069620 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A069620 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A069620 ( ₩129100 ) は、当社の 公正価値 ( ₩315181.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A069620は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A069620 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A069620は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A069620 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | ₩103.57b |
| 時価総額 | ₩1.49t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
A069620 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A069620は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A069620'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.4x | n/a | US$47.51m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A069620は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (14.2x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A069620 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A069620は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩129,100.00 | ₩197,500.00 +53.0% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩154,800.00 | ₩197,500.00 +27.6% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩138,300.00 | ₩168,750.00 +22.0% | 13.4% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩150,000.00 | ₩162,777.78 +8.5% | 9.5% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩129,500.00 | ₩159,375.00 +23.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩103,600.00 | ₩159,375.00 +53.8% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩106,900.00 | ₩159,375.00 +49.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩111,900.00 | ₩160,333.33 +43.3% | 8.3% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩125,100.00 | ₩156,625.00 +25.2% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩114,600.00 | ₩156,625.00 +36.7% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩110,000.00 | ₩155,666.67 +41.5% | 8.4% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₩116,800.00 | ₩157,000.00 +34.4% | 8.5% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩107,400.00 | ₩156,100.00 +45.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₩100,500.00 | ₩156,100.00 +55.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩154,800.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩112,800.00 | ₩159,300.00 +41.2% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩138,300.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩101,200.00 | ₩159,300.00 +57.4% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩150,000.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩106,100.00 | ₩174,846.15 +64.8% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩129,500.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₩96,300.00 | ₩174,846.15 +81.6% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩103,600.00 | 13 |
| Jun ’24 | ₩112,300.00 | ₩174,846.15 +55.7% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩106,900.00 | 13 |
| May ’24 | ₩110,400.00 | ₩176,642.86 +60.0% | 18.4% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩111,900.00 | 14 |
| Apr ’24 | ₩105,200.00 | ₩186,428.57 +77.2% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩125,100.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₩116,700.00 | ₩186,428.57 +59.8% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩114,600.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₩151,500.00 | ₩222,142.86 +46.6% | 5.7% | ₩240,000.00 | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₩158,500.00 | ₩227,466.67 +43.5% | 7.3% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩116,800.00 | 15 |
| Dec ’23 | ₩153,500.00 | ₩227,466.67 +48.2% | 7.3% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩107,400.00 | 15 |
| Nov ’23 | ₩164,000.00 | ₩230,142.86 +40.3% | 7.6% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩100,500.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bioneer
₩513.9b
Operates as a biotechnology company in South Korea, the Americas, Europe, Asia, Africa, and internationally.
A064550
₩19,910.00
7D
-0.7%
1Y
-34.6%
J2KBIO
₩52.5b
A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
A420570
₩9,180.00
7D
-4.8%
1Y
n/a
Medy-Tox
₩867.0b
Operates as a biopharmaceutical company in South Korea.
A086900
₩128,800.00
7D
2.1%
1Y
-41.2%