Dong-A ST Co., Ltd.

KOSE:A170900 株式レポート

時価総額：₩554.0b

Dong-A ST 評価

A170900 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A170900 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A170900 ( ₩61700 ) は、当社の 公正価値 ( ₩293708.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A170900は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A170900 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A170900は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A170900 の販売価格 レシオを示している。これはA170900 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A170900 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高₩675.41b
時価総額₩554.01b

販売価格 同業他社との比較

A170900 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A170900 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd
2.6xn/a₩577.5b
A053030 BINEX
4x28.9%₩517.8b
A001060 JW Pharmaceutical
0.8x10.3%₩591.4b
A000640 Dong-A Socio Holdings
0.5x5.7%₩674.5b
A170900 Dong-A ST
0.8x6.2%₩554.0b

Price-To-Sales vs ピア: A170900は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A170900'のPS レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
0.1xn/aUS$158.67m
A002620 Jeil Pharma Holdings
0.2xn/aUS$92.36m
A000230 Ildong Holdings
0.1xn/aUS$57.08m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A170900 0.8x業界平均 0.8xNo. of Companies15PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A170900は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A170900 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A170900 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: A170900は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA170900 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩61,700.00
₩91,666.67
+48.6%
5.2%₩100,000.00₩86,000.00n/a6
Nov ’25₩75,400.00
₩91,000.00
+20.7%
6.2%₩100,000.00₩83,000.00n/a6
Oct ’25₩71,200.00
₩90,800.00
+27.5%
6.7%₩100,000.00₩83,000.00n/a5
Sep ’25₩76,200.00
₩89,500.00
+17.5%
7.0%₩100,000.00₩83,000.00n/a6
Aug ’25₩71,500.00
₩88,800.00
+24.2%
8.5%₩100,000.00₩80,000.00n/a5
Jul ’25₩66,400.00
₩82,247.06
+23.9%
14.3%₩100,000.00₩63,235.29n/a5
Jun ’25₩60,400.00
₩80,957.52
+34.0%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
May ’25₩67,600.00
₩80,957.52
+19.8%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
Apr ’25₩75,700.00
₩80,957.52
+6.9%
13.7%₩100,000.00₩63,235.29n/a6
Mar ’25₩74,900.00
₩77,624.18
+3.6%
9.3%₩85,000.00₩63,235.29n/a6
Feb ’25₩68,100.00
₩72,140.52
+5.9%
6.6%₩78,431.37₩63,235.29n/a6
Jan ’25₩69,100.00
₩72,140.52
+4.4%
6.6%₩78,431.37₩63,235.29n/a6
Dec ’24₩57,549.02
₩73,039.22
+26.9%
4.4%₩78,431.37₩68,627.45n/a6
Nov ’24₩54,607.84
₩73,725.49
+35.0%
4.2%₩78,431.37₩68,627.45₩75,400.005
Oct ’24₩58,823.53
₩73,725.49
+25.3%
4.2%₩78,431.37₩68,627.45₩71,200.005
Sep ’24₩56,470.59
₩74,705.88
+32.3%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩76,200.005
Aug ’24₩52,843.14
₩74,705.88
+41.4%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩71,500.005
Jul ’24₩56,176.47
₩74,705.88
+33.0%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩66,400.005
Jun ’24₩55,490.20
₩74,705.88
+34.6%
4.9%₩78,431.37₩68,627.45₩60,400.005
May ’24₩53,627.45
₩74,269.51
+38.5%
4.7%₩78,431.37₩68,627.45₩67,600.006
Apr ’24₩53,725.49
₩75,586.31
+40.7%
3.9%₩78,431.37₩72,087.66₩75,700.005
Mar ’24₩58,137.25
₩75,586.31
+30.0%
3.9%₩78,431.37₩72,087.66₩74,900.005
Feb ’24₩63,137.25
₩75,868.26
+20.2%
3.6%₩78,815.84₩72,087.66₩68,100.006
Jan ’24₩59,607.84
₩74,010.00
+24.2%
5.3%₩78,815.84₩67,281.81₩69,100.006
Dec ’23₩58,535.18
₩74,284.62
+26.9%
5.0%₩78,815.84₩67,281.81₩57,549.027
Nov ’23₩53,537.10
₩74,284.62
+38.8%
5.0%₩78,815.84₩67,281.81₩54,607.847

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩271,000.00

7D

-1.8%

1Y

76.5%

J2KBIO

₩52.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

7D

-4.8%

1Y

n/a

Ildong Pharmaceutical

₩339.7b

Develops, manufactures, and sells pharmaceutical products in South Korea.

A249420

₩12,160.00

7D

0.08%

1Y

-29.3%