BINEX Co., Ltd.

KOSDAQ:A053030 株式レポート

時価総額:₩530.9b

BINEX 評価

A053030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A053030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A053030 ( ₩16670 ) は、当社の 公正価値 ( ₩189568.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A053030は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A053030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A053030は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A053030 の販売価格 レシオを示している。これはA053030 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A053030 のPS レシオは?
PS比4.4x
売上高₩129.61b
時価総額₩530.90b

販売価格 同業他社との比較

A053030 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A053030 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
A170900 Dong-A ST
0.8x5.3%₩544.1b
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd
2.8xn/a₩587.6b
A001060 JW Pharmaceutical
0.8x10.3%₩590.0b
A249420 Ildong Pharmaceutical
0.6x7.8%₩338.5b
4.1x31.5%₩530.9b

Price-To-Sales vs ピア: A053030は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

A053030'のPS レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/販売推定成長率時価総額
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
0.1xn/aUS$161.67m
A002620 Jeil Pharma Holdings
0.2xn/aUS$94.48m
A000230 Ildong Holdings
0.1xn/aUS$56.43m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A053030 4.4x業界平均 0.8xNo. of Companies15PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A053030は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A053030 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A053030 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.4x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: A053030は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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