JW Pharmaceutical Corporation

KOSE:A001060 株式レポート

時価総額：₩591.4b

JW Pharmaceutical 評価

A001060 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A001060 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A001060 ( ₩23700 ) は、当社の 公正価値 ( ₩92166.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A001060は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A001060 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A001060は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A001060 の株価収益率 レシオを示している。これはA001060 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A001060 のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益₩72.89b
時価総額₩591.42b

株価収益率 同業他社との比較

A001060 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A001060 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
A000640 Dong-A Socio Holdings
12.2xn/a₩674.5b
A003850 Boryung
10.8x12.1%₩667.9b
A086450 DongKook Pharmaceutical
14.1x14.4%₩767.7b
A003090 Daewoong
7.2xn/a₩854.6b
A001060 JW Pharmaceutical
8x13.3%₩591.4b

Price-To-Earnings vs ピア: A001060は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A001060'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A001060 8.0x業界平均 14.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A001060は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (14.2x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A001060 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A001060 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: A001060は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA001060 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩23,700.00
₩41,500.00
+75.1%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Nov ’25₩27,000.00
₩41,500.00
+53.7%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Oct ’25₩27,550.00
₩41,500.00
+50.6%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Sep ’25₩29,650.00
₩41,500.00
+40.0%
8.4%₩45,000.00₩38,000.00n/a2
Aug ’25₩31,850.00
₩41,666.67
+30.8%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Jul ’25₩30,050.00
₩41,666.67
+38.7%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Jun ’25₩28,700.00
₩41,666.67
+45.2%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
May ’25₩30,950.00
₩41,666.67
+34.6%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Apr ’25₩33,250.00
₩41,666.67
+25.3%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Mar ’25₩32,900.00
₩41,666.67
+26.6%
6.9%₩45,000.00₩38,000.00n/a3
Feb ’25₩30,400.00
₩40,808.82
+34.2%
7.1%₩45,000.00₩38,000.00n/a4
Jan ’25₩35,550.00
₩36,274.51
+2.0%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33n/a3
Dec ’24₩29,411.76
₩36,274.51
+23.3%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33n/a3
Nov ’24₩25,490.20
₩36,274.51
+42.3%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩27,000.003
Oct ’24₩37,549.02
₩36,274.51
-3.4%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩27,550.003
Sep ’24₩42,794.12
₩36,274.51
-15.2%
5.8%₩38,235.29₩33,333.33₩29,650.003
Aug ’24₩34,068.63
₩35,534.46
+4.3%
6.3%₩38,235.29₩33,314.30₩31,850.004
Jul ’24₩22,745.10
₩32,833.62
+44.4%
1.5%₩33,314.30₩32,352.94₩30,050.002
Jun ’24₩23,186.27
₩32,833.62
+41.6%
1.5%₩33,314.30₩32,352.94₩28,700.002
May ’24₩22,254.90
₩31,363.03
+40.9%
6.2%₩33,314.30₩29,411.76₩30,950.002
Apr ’24₩20,343.14
₩30,934.70
+52.1%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩33,250.002
Mar ’24₩19,798.21
₩30,934.70
+56.3%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩32,900.002
Feb ’24₩19,274.70
₩30,934.70
+60.5%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩30,400.002
Jan ’24₩17,989.72
₩30,934.70
+72.0%
7.7%₩33,314.30₩28,555.11₩35,550.002
Dec ’23₩18,893.97
₩31,410.62
+66.2%
6.5%₩33,314.30₩28,555.11₩29,411.763
Nov ’23₩18,132.50
₩31,410.62
+73.2%
6.5%₩33,314.30₩28,555.11₩25,490.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Bioneer

₩513.9b

Operates as a biotechnology company in South Korea, the Americas, Europe, Asia, Africa, and internationally.

A064550

₩19,910.00

7D

-0.7%

1Y

-34.6%

Medy-Tox

₩867.0b

Operates as a biopharmaceutical company in South Korea.

A086900

₩128,800.00

7D

2.1%

1Y

-41.2%

J2KBIO

₩52.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

7D

-4.8%

1Y

n/a