HD HYUNDAI Marine Solution CO.,LTD.

KOSE:A443060 株式レポート

時価総額：₩6.4t

HD HYUNDAI Marine SolutionLTD 評価

A443060 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A443060 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A443060 ( ₩144000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩104971.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A443060当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A443060 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A443060は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A443060 の株価収益率 レシオを示している。これはA443060 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A443060 のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益₩192.33b
時価総額₩6.40t

株価収益率 同業他社との比較

A443060 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A443060 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
A064350 Hyundai Rotem
22x23.1%₩6.8t
A042660 Hanwha Ocean
52x69.7%₩11.0t
A241560 Doosan Bobcat
5.6x1.5%₩3.7t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
23.1x50.9%₩14.0t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.3x22.9%₩6.4t

Price-To-Earnings vs ピア: A443060は、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A443060'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.13m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.38m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A443060 33.3x業界平均 13.0xNo. of Companies13PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A443060は、 KR Machinery業界平均 (13x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A443060 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A443060 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: A443060は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA443060 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩144,000.00
₩185,000.00
+28.5%
15.7%₩235,000.00₩160,000.00n/a5
Nov ’25₩133,900.00
₩172,500.00
+28.8%
9.5%₩200,000.00₩160,000.00n/a4
Oct ’25₩103,700.00
₩155,750.00
+50.2%
6.8%₩173,000.00₩145,000.00n/a4
Sep ’25₩104,100.00
₩155,750.00
+49.6%
6.8%₩173,000.00₩145,000.00n/a4
Aug ’25₩137,300.00
₩155,750.00
+13.4%
6.8%₩173,000.00₩145,000.00n/a4
Jul ’25₩126,600.00
₩152,500.00
+20.5%
1.6%₩155,000.00₩150,000.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

7D

12.0%

1Y

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

7D

-2.0%

1Y

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

7D

1.2%

1Y

15.6%