SK oceanplant Co.,Ltd

KOSE:A100090 株式レポート

時価総額:₩666.5b

SK oceanplantLtd 評価

A100090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A100090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのA100090の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのA100090の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

A100090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A100090は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A100090 の株価収益率 レシオを示している。これはA100090 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A100090 のPE レシオは?
PEレシオ25.7x
収益₩25.94b
時価総額₩666.54b

株価収益率 同業他社との比較

A100090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A100090 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
A077970 STX EngineLtd
21.9xn/a₩579.2b
A460930 Hyundai Hyms
31.9xn/a₩511.4b
A075580 Sejin Heavy Industries
29.2x57.9%₩467.3b
A068240 DawonsysLtd
16.6xn/a₩427.0b
A100090 SK oceanplantLtd
25.7x36.1%₩666.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A100090は、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

A100090'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
1.2xn/aUS$41.56m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A100090 25.7x業界平均 12.7xNo. of Companies14PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A100090は、 KR Machinery業界平均 (12.7x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A100090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A100090 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: A100090は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA100090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩11,260.00
₩20,062.50
+78.2%
20.8%₩30,000.00₩16,000.00n/a8
Nov ’25₩13,080.00
₩20,937.50
+60.1%
17.7%₩30,000.00₩17,000.00n/a8
Oct ’25₩14,960.00
₩20,937.50
+40.0%
17.7%₩30,000.00₩17,000.00n/a8
Sep ’25₩14,330.00
₩20,937.50
+46.1%
17.7%₩30,000.00₩17,000.00n/a8
Aug ’25₩13,050.00
₩21,750.00
+66.7%
18.4%₩30,000.00₩17,000.00n/a6
Jul ’25₩13,710.00
₩21,937.50
+60.0%
15.9%₩30,000.00₩17,000.00n/a8
Jun ’25₩15,110.00
₩22,055.56
+46.0%
15.0%₩30,000.00₩17,000.00n/a9
May ’25₩13,110.00
₩23,785.71
+81.4%
15.2%₩32,000.00₩20,500.00n/a7
Apr ’25₩14,170.00
₩23,785.71
+67.9%
15.2%₩32,000.00₩20,500.00n/a7
Mar ’25₩12,990.00
₩23,785.71
+83.1%
15.2%₩32,000.00₩20,500.00n/a7
Feb ’25₩15,340.00
₩25,285.71
+64.8%
12.5%₩32,000.00₩22,000.00n/a7
Jan ’25₩19,770.00
₩25,000.00
+26.5%
12.2%₩32,000.00₩22,000.00n/a8
Dec ’24₩16,450.00
₩25,000.00
+52.0%
12.2%₩32,000.00₩22,000.00n/a8
Nov ’24₩16,030.00
₩30,200.00
+88.4%
19.4%₩40,000.00₩23,000.00₩13,080.005
Oct ’24₩18,380.00
₩30,200.00
+64.3%
19.4%₩40,000.00₩23,000.00₩14,960.005
Sep ’24₩21,600.00
₩30,200.00
+39.8%
19.4%₩40,000.00₩23,000.00₩14,330.005
Aug ’24₩23,450.00
₩29,750.00
+26.9%
21.2%₩40,000.00₩23,000.00₩13,050.004
Jul ’24₩20,150.00
₩29,750.00
+47.6%
21.2%₩40,000.00₩23,000.00₩13,710.004
Jun ’24₩19,310.00
₩29,750.00
+54.1%
21.2%₩40,000.00₩23,000.00₩15,110.004
May ’24₩19,590.00
₩33,500.00
+71.0%
19.4%₩40,000.00₩27,000.00₩13,110.002
Apr ’24₩19,820.00
₩33,500.00
+69.0%
19.4%₩40,000.00₩27,000.00₩14,170.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘