HD Hyundai Infracore 評価
A042670 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A042670 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A042670 ( ₩7240 ) は、当社の 公正価値 ( ₩14694.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A042670は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A042670 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A042670は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A042670 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.7x |
| 収益 | ₩61.36b |
| 時価総額 | ₩1.39t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A042670 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
A267270 HD Hyundai Construction Equipment | 21.5x | 42.8% | ₩1.1t |
A077970 STX EngineLtd | 21.9x | n/a | ₩579.2b |
A100090 SK oceanplantLtd | 25.7x | 36.1% | ₩666.5b |
A068240 DawonsysLtd | 16.6x | n/a | ₩427.0b |
A042670 HD Hyundai Infracore | 22.7x | 42.6% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: A042670は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A042670'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A042670は、 KR Machinery業界平均 (12.7x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A042670 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A042670は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩7,240.00 | ₩8,550.00 +18.1% | 18.4% | ₩12,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩6,680.00 | ₩8,550.00 +28.0% | 18.4% | ₩12,000.00 | ₩7,400.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩7,500.00 | ₩10,533.33 +40.4% | 9.0% | ₩12,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩7,180.00 | ₩10,533.33 +46.7% | 9.0% | ₩12,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩7,880.00 | ₩10,533.33 +33.7% | 9.0% | ₩12,000.00 | ₩9,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩7,910.00 | ₩11,366.67 +43.7% | 11.8% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩8,310.00 | ₩11,366.67 +36.8% | 11.8% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩8,320.00 | ₩11,366.67 +36.6% | 11.8% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩8,360.00 | ₩11,533.33 +38.0% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩8,050.00 | ₩11,533.33 +43.3% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩7,730.00 | ₩11,120.00 +43.9% | 10.6% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩8,120.00 | ₩13,200.00 +62.6% | 12.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩7,730.00 | ₩13,200.00 +70.8% | 12.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩6,700.00 | ₩13,200.00 +97.0% | 12.1% | ₩16,000.00 | ₩11,000.00 | ₩6,680.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩10,600.00 | ₩13,925.00 +31.4% | 12.9% | ₩15,700.00 | ₩11,000.00 | ₩7,500.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩10,140.00 | ₩13,060.00 +28.8% | 18.1% | ₩15,700.00 | ₩9,600.00 | ₩7,180.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩11,890.00 | ₩13,060.00 +9.8% | 18.1% | ₩15,700.00 | ₩9,600.00 | ₩7,880.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩11,960.00 | ₩11,120.00 -7.0% | 18.8% | ₩15,000.00 | ₩9,000.00 | ₩7,910.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩9,500.00 | ₩10,720.00 +12.8% | 12.9% | ₩13,000.00 | ₩9,000.00 | ₩8,310.00 | 5 |
| May ’24 | ₩9,860.00 | ₩10,720.00 +8.7% | 12.9% | ₩13,000.00 | ₩9,000.00 | ₩8,320.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₩7,530.00 | ₩7,833.33 +4.0% | 24.2% | ₩9,600.00 | ₩5,200.00 | ₩8,360.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩8,540.00 | ₩7,833.33 -8.3% | 24.2% | ₩9,600.00 | ₩5,200.00 | ₩8,050.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩7,380.00 | ₩6,466.67 -12.4% | 17.1% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | ₩7,730.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩8,000.00 | ₩6,466.67 -19.2% | 17.1% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | ₩8,120.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩8,280.00 | ₩6,466.67 -21.9% | 17.1% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | ₩7,730.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩5,890.00 | ₩6,466.67 +9.8% | 17.1% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | ₩6,700.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
Hy-Lok
₩315.9b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩26,100.00
7D
8.8%
1Y
-5.4%