CS Holdings Co., Ltd.

KOSE:A000590 株式レポート

時価総額：₩73.8b

CS Holdings 評価

A000590 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A000590 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A000590 ( ₩70000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩968760.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A000590は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A000590 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A000590は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A000590 の株価収益率 レシオを示している。これはA000590 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A000590 のPE レシオは？
PEレシオ3.8x
収益₩19.25b
時価総額₩73.75b

株価収益率 同業他社との比較

A000590 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A000590 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
A092440 Kishin
36xn/a₩72.6b
A101170 WOORIM POWER TRAIN SOLUTION
11.9x23.3%₩69.7b
A105740 DK-Lok
24.6xn/a₩80.9b
A001560 Cheil Grinding Wheel Ind
9.4xn/a₩58.8b
A000590 CS Holdings
3.8xn/a₩73.8b

Price-To-Earnings vs ピア: A000590は、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A000590'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A085310 NK
1.2xn/aUS$41.56m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A000590 3.8x業界平均 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A000590は、 KR Machinery業界平均 (13x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A000590 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A000590 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのA000590のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

LG

₩11.8t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩76,800.00

7D

7.6%

1Y

-6.6%

Tae Kwang

₩416.2b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

7D

24.7%

1Y

7.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,050.00

7D

1.4%

1Y

14.4%