GS Holdings 評価
A078935 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A078935 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A078935 ( ₩40000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩94981.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A078935は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A078935 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A078935は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A078935 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | ₩659.19b |
| 時価総額 | ₩4.02t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
A078935 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A078935は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A078935'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A078935は、 KR Industrials業界平均 (6.3x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A078935 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A078935は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CS Wind
₩1.8t
Manufactures and sells wind towers in the Vietnam, China, Canada, the United Kingdom, Turkey, Taiwan, Malaysia, Australia, and internationally.
A112610
₩42,400.00
7D
7.6%
1Y
-20.7%
LX International
₩1.0t
Engages in the trading business in Korea and internationally.
A001120
₩28,900.00
7D
3.2%
1Y
-2.9%
Hanwha
₩2.1t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,450.00
7D
-0.3%
1Y
15.0%