Hyosung 評価
A004800 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A004800 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A004800 ( ₩44100 ) は、当社の 公正価値 ( ₩64681.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A004800は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A004800 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A004800は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A004800 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | ₩3.53t |
| 時価総額 | ₩754.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A004800 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A004800は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
A004800'のPS レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: A004800は、 KR Industrials業界平均 (0.2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A004800 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: A004800は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩44,100.00 | ₩79,639.51 +80.6% | 22.9% | ₩103,918.52 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩50,400.00 | ₩77,972.84 +54.7% | 24.1% | ₩103,918.52 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩51,800.00 | ₩77,972.84 +50.5% | 24.1% | ₩103,918.52 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩49,300.00 | ₩77,972.84 +58.2% | 24.1% | ₩103,918.52 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩45,200.00 | ₩102,288.43 +126.3% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩72,131.68 | ₩102,288.43 +41.8% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩72,987.48 | ₩102,288.43 +40.1% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩73,721.02 | ₩102,288.43 +38.8% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩73,109.74 | ₩102,288.43 +39.9% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩73,109.74 | ₩102,288.43 +39.9% | 4.1% | ₩106,363.66 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩79,589.36 | ₩104,326.05 +31.1% | 5.4% | ₩110,031.38 | ₩96,583.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩77,388.74 | ₩105,548.62 +36.4% | 3.8% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩83,868.36 | ₩105,548.62 +25.9% | 3.8% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩74,332.31 | ₩105,548.62 +42.0% | 3.8% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩50,400.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩75,677.14 | ₩105,548.62 +39.5% | 3.8% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩51,800.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩76,410.68 | ₩105,548.62 +38.1% | 3.8% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩49,300.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩74,332.31 | ₩105,141.09 +41.4% | 4.7% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩45,200.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩77,266.48 | ₩105,141.09 +36.1% | 4.7% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩72,131.68 | 2 |
| Jun ’24 | ₩79,833.88 | ₩105,141.09 +31.7% | 4.7% | ₩110,031.38 | ₩100,250.81 | ₩72,987.48 | 2 |
| May ’24 | ₩80,567.42 | ₩108,197.52 +34.3% | 7.3% | ₩116,144.23 | ₩100,250.81 | ₩73,721.02 | 2 |
| Apr ’24 | ₩82,645.79 | ₩108,197.52 +30.9% | 7.3% | ₩116,144.23 | ₩100,250.81 | ₩73,109.74 | 2 |
| Mar ’24 | ₩82,034.50 | ₩112,884.04 +37.6% | 8.2% | ₩122,257.09 | ₩100,250.81 | ₩73,109.74 | 3 |
| Feb ’24 | ₩86,558.02 | ₩112,884.04 +30.4% | 8.2% | ₩122,257.09 | ₩100,250.81 | ₩79,589.36 | 3 |
| Jan ’24 | ₩82,034.50 | ₩112,884.04 +37.6% | 8.2% | ₩122,257.09 | ₩100,250.81 | ₩77,388.74 | 3 |
| Dec ’23 | ₩93,648.93 | ₩112,884.04 +20.5% | 8.2% | ₩122,257.09 | ₩100,250.81 | ₩83,868.36 | 3 |
| Nov ’23 | ₩85,335.45 | ₩112,884.04 +32.3% | 8.2% | ₩122,257.09 | ₩100,250.81 | ₩74,332.31 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
16.8%
1Y
7.8%
Hy-Lok
₩315.9b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩26,100.00
7D
8.5%
1Y
-5.4%