GS Holdings Corp.

KOSE:A078930 株式レポート

時価総額：₩3.9t

GS Holdings 評価

A078930 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A078930 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A078930 ( ₩42550 ) は、当社の 公正価値 ( ₩108388.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A078930は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A078930 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A078930は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A078930 の株価収益率 レシオを示している。これはA078930 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A078930 のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益₩659.19b
時価総額₩3.95t

株価収益率 同業他社との比較

A078930 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A078930 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
A001040 CJ
36.4x67.5%₩3.1t
A003550 LG
13x27.1%₩11.8t
A028260 Samsung C&T
9.7x10.6%₩20.5t
A383800 LX Holdings
3.4x4.0%₩537.1b
A078930 GS Holdings
6.1x30.6%₩3.9t

Price-To-Earnings vs ピア: A078930は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A078930'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A078930 6.1x業界平均 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A078930は、 KR Industrials業界平均 (6.3x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A078930 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A078930 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A078930は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA078930 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩42,500.00
₩56,333.33
+32.5%
12.2%₩64,000.00₩40,000.00n/a9
Nov ’25₩41,550.00
₩56,333.33
+35.6%
12.2%₩64,000.00₩40,000.00n/a9
Oct ’25₩42,550.00
₩57,000.00
+34.0%
13.1%₩66,000.00₩40,000.00n/a9
Sep ’25₩45,150.00
₩57,000.00
+26.2%
13.1%₩66,000.00₩40,000.00n/a9
Aug ’25₩48,750.00
₩57,800.00
+18.6%
9.6%₩66,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩46,050.00
₩57,500.00
+24.9%
9.8%₩66,000.00₩47,000.00n/a10
Jun ’25₩43,600.00
₩58,300.00
+33.7%
12.3%₩74,000.00₩47,000.00n/a10
May ’25₩44,900.00
₩60,750.00
+35.3%
9.5%₩74,000.00₩55,000.00n/a8
Apr ’25₩47,800.00
₩59,857.14
+25.2%
11.7%₩74,000.00₩50,000.00n/a7
Mar ’25₩48,050.00
₩57,250.00
+19.1%
6.6%₩64,000.00₩50,000.00n/a8
Feb ’25₩49,700.00
₩54,875.00
+10.4%
6.5%₩60,000.00₩50,000.00n/a8
Jan ’25₩40,900.00
₩57,444.44
+40.5%
14.0%₩78,000.00₩50,000.00n/a9
Dec ’24₩40,900.00
₩57,444.44
+40.5%
14.0%₩78,000.00₩50,000.00n/a9
Nov ’24₩39,750.00
₩57,444.44
+44.5%
14.0%₩78,000.00₩50,000.00₩41,550.009
Oct ’24₩39,900.00
₩57,571.43
+44.3%
15.8%₩78,000.00₩50,000.00₩42,550.007
Sep ’24₩38,000.00
₩57,571.43
+51.5%
15.8%₩78,000.00₩50,000.00₩45,150.007
Aug ’24₩38,250.00
₩59,142.86
+54.6%
14.7%₩78,000.00₩50,000.00₩48,750.007
Jul ’24₩36,650.00
₩60,800.00
+65.9%
15.2%₩78,000.00₩50,000.00₩46,050.005
Jun ’24₩38,200.00
₩60,800.00
+59.2%
15.2%₩78,000.00₩50,000.00₩43,600.005
May ’24₩39,700.00
₩62,800.00
+58.2%
12.2%₩78,000.00₩58,000.00₩44,900.005
Apr ’24₩40,400.00
₩63,800.00
+57.9%
11.4%₩78,000.00₩58,000.00₩47,800.005
Mar ’24₩40,650.00
₩60,250.00
+48.2%
3.0%₩63,000.00₩58,000.00₩48,050.004
Feb ’24₩44,600.00
₩60,250.00
+35.1%
3.0%₩63,000.00₩58,000.00₩49,700.004
Jan ’24₩43,800.00
₩60,250.00
+37.6%
3.0%₩63,000.00₩58,000.00₩40,900.004
Dec ’23₩47,850.00
₩58,875.00
+23.0%
7.8%₩66,000.00₩52,000.00₩40,900.008
Nov ’23₩46,750.00
₩58,875.00
+25.9%
7.8%₩66,000.00₩52,000.00₩39,750.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,450.00

7D

-0.3%

1Y

15.0%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,800.00

7D

2.9%

1Y

-3.2%

Hy-Lok

₩317.7b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,300.00

7D

6.0%

1Y

-5.2%