JVM 評価
A054950 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A054950 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A054950 ( ₩18520 ) は、当社の 公正価値 ( ₩36417.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A054950は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A054950 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A054950は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A054950 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | ₩30.36b |
| 時価総額 | ₩213.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
A054950 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A054950は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A054950'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A054950は、 KR Machinery業界平均 (13.3x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A054950 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A054950は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩18,520.00 | ₩35,000.00 +89.0% | 11.4% | ₩39,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩19,720.00 | ₩41,000.00 +107.9% | 4.9% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩21,100.00 | ₩41,000.00 +94.3% | 4.9% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩21,900.00 | ₩40,666.67 +85.7% | 4.2% | ₩43,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩23,050.00 | ₩41,333.33 +79.3% | 6.4% | ₩45,000.00 | ₩39,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩27,800.00 | ₩36,666.67 +31.9% | 11.0% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩27,350.00 | ₩36,666.67 +34.1% | 11.0% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩29,900.00 | ₩36,666.67 +22.6% | 11.0% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩30,100.00 | ₩36,666.67 +21.8% | 11.0% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩27,300.00 | ₩36,666.67 +34.3% | 11.0% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩29,050.00 | ₩36,000.00 +23.9% | 10.4% | ₩40,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩26,500.00 | ₩35,333.33 +33.3% | 8.7% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩27,150.00 | ₩37,500.00 +38.1% | 1.3% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩25,600.00 | ₩37,500.00 +46.5% | 1.3% | ₩38,000.00 | ₩37,000.00 | ₩19,720.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩27,900.00 | ₩35,500.00 +27.2% | 18.3% | ₩42,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,100.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩32,350.00 | ₩32,000.00 -1.1% | 22.7% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,900.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩32,850.00 | ₩32,000.00 -2.6% | 22.7% | ₩42,000.00 | ₩25,000.00 | ₩23,050.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩29,000.00 | ₩30,200.00 +4.1% | 23.2% | ₩42,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,800.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩24,050.00 | ₩26,266.67 +9.2% | 7.4% | ₩29,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,350.00 | 3 |
| May ’24 | ₩20,250.00 | ₩25,266.67 +24.8% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩29,900.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩17,370.00 | ₩25,266.67 +45.5% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩30,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩19,270.00 | ₩25,266.67 +31.1% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,300.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩19,630.00 | ₩25,266.67 +28.7% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩29,050.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩20,450.00 | ₩25,266.67 +23.6% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩26,500.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩19,300.00 | ₩25,266.67 +30.9% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩27,150.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₩17,250.00 | ₩25,266.67 +46.5% | 2.1% | ₩26,000.00 | ₩24,800.00 | ₩25,600.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩28,650.00
7D
-1.9%
1Y
13.5%
Hy-Lok
₩327.4b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩27,050.00
7D
12.5%
1Y
-2.0%
LX International
₩1.0t
Engages in the trading business in Korea and internationally.
A001120
₩28,500.00
7D
1.1%
1Y
-6.6%