Hy-Lok 評価
A013030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A013030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A013030 ( ₩26100 ) は、当社の 公正価値 ( ₩72024.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A013030は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A013030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A013030は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A013030 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.9x |
| 収益 | ₩45.57b |
| 時価総額 | ₩300.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A013030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A013030は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A013030'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A013030は、 KR Machinery業界平均 (13x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A013030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 7.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A013030は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩26,100.00 | ₩37,000.00 +41.8% | 3.8% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩23,250.00 | ₩37,000.00 +59.1% | 3.8% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩25,100.00 | ₩37,000.00 +47.4% | 3.8% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩27,000.00 | ₩37,000.00 +37.0% | 3.8% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩29,100.00 | ₩37,000.00 +27.1% | 3.8% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩27,600.00 | ₩36,500.00 +32.2% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩27,850.00 | ₩36,500.00 +31.1% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩27,200.00 | ₩36,500.00 +34.2% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩25,950.00 | ₩36,500.00 +40.7% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩25,400.00 | ₩36,500.00 +43.7% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩25,050.00 | ₩36,500.00 +45.7% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩26,650.00 | ₩36,500.00 +37.0% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩28,250.00 | ₩36,500.00 +29.2% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩23,050.00 | ₩36,500.00 +58.4% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | ₩23,250.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩27,250.00 | ₩36,500.00 +33.9% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | ₩25,100.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩26,200.00 | ₩36,500.00 +39.3% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩35,000.00 | ₩27,000.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩28,400.00 | ₩32,500.00 +14.4% | 7.7% | ₩35,000.00 | ₩30,000.00 | ₩29,100.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩26,350.00 | ₩32,500.00 +23.3% | 7.7% | ₩35,000.00 | ₩30,000.00 | ₩27,600.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩24,650.00 | ₩32,500.00 +31.8% | 7.7% | ₩35,000.00 | ₩30,000.00 | ₩27,850.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,390.00
7D
2.9%
1Y
28.7%
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
LX International
₩1.0t
Engages in the trading business in Korea and internationally.
A001120
₩28,150.00
7D
2.4%
1Y
-9.0%