Kyushu Electric Power Company 評価
9508 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9508 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9508 ( ¥1527 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2821.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9508は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9508 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9508は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9508 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | JP¥87.98b |
| 時価総額 | JP¥727.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
9508 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6x | ||
9506 Tohoku Electric Power Company | 3.7x | -4.3% | JP¥659.7b |
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings | 8.8x | 19.2% | JP¥936.3b |
9502 Chubu Electric Power Company | 5.3x | -5.5% | JP¥1.3t |
9504 Chugoku Electric Power | 6x | 2.6% | JP¥373.4b |
9508 Kyushu Electric Power Company | 8.2x | 6.7% | JP¥727.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9508は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9508'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9508は、 JP Electric Utilities業界平均 (5.9x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9508 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 9.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9508は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,527.00 | JP¥1,840.00 +20.5% | 14.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,590.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥1,634.50 | JP¥1,840.00 +12.6% | 14.6% | JP¥2,290.00 | JP¥1,590.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥1,596.50 | JP¥1,634.00 +2.3% | 25.6% | JP¥2,290.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥1,543.50 | JP¥1,634.00 +5.9% | 25.6% | JP¥2,290.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,467.50 | JP¥1,738.00 +18.4% | 25.6% | JP¥2,290.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,633.00 | JP¥1,930.00 +18.2% | 12.9% | JP¥2,290.00 | JP¥1,620.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,831.50 | JP¥1,522.50 -16.9% | 25.8% | JP¥2,010.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,593.50 | JP¥1,124.00 -29.5% | 9.4% | JP¥1,270.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,328.00 | JP¥1,124.00 -15.4% | 9.4% | JP¥1,270.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,243.50 | JP¥1,124.00 -9.6% | 9.4% | JP¥1,270.00 | JP¥970.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,198.00 | JP¥1,102.50 -8.0% | 7.8% | JP¥1,210.00 | JP¥970.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,021.00 | JP¥1,102.50 +8.0% | 7.8% | JP¥1,210.00 | JP¥970.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥997.50 | JP¥1,068.00 +7.1% | 9.7% | JP¥1,210.00 | JP¥930.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,005.50 | JP¥1,042.00 +3.6% | 9.7% | JP¥1,210.00 | JP¥930.00 | JP¥1,634.50 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥975.40 | JP¥1,042.00 +6.8% | 9.7% | JP¥1,210.00 | JP¥930.00 | JP¥1,596.50 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥973.50 | JP¥998.00 +2.5% | 15.6% | JP¥1,210.00 | JP¥750.00 | JP¥1,543.50 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥987.00 | JP¥998.00 +1.1% | 15.6% | JP¥1,210.00 | JP¥750.00 | JP¥1,467.50 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥920.50 | JP¥998.00 +8.4% | 15.6% | JP¥1,210.00 | JP¥750.00 | JP¥1,633.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥873.00 | JP¥866.00 -0.8% | 12.1% | JP¥1,000.00 | JP¥750.00 | JP¥1,831.50 | 5 |
| May ’24 | JP¥848.00 | JP¥866.00 +2.1% | 12.1% | JP¥1,000.00 | JP¥750.00 | JP¥1,593.50 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥757.00 | JP¥866.00 +14.4% | 12.1% | JP¥1,000.00 | JP¥750.00 | JP¥1,328.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥721.00 | JP¥908.00 +25.9% | 18.9% | JP¥1,210.00 | JP¥750.00 | JP¥1,243.50 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥708.00 | JP¥902.00 +27.4% | 19.3% | JP¥1,210.00 | JP¥750.00 | JP¥1,198.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥744.00 | JP¥945.00 +27.0% | 18.2% | JP¥1,210.00 | JP¥770.00 | JP¥1,021.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥702.00 | JP¥1,122.50 +59.9% | 28.6% | JP¥1,610.00 | JP¥820.00 | JP¥997.50 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥726.00 | JP¥1,145.00 +57.7% | 26.3% | JP¥1,610.00 | JP¥850.00 | JP¥1,005.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ToellLtd
JP¥14.5b
Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.
3361
JP¥768.00
7D
-1.2%
1Y
10.2%
K&O Energy Group
JP¥79.3b
Engages in the development, production, supply, and sale of natural gas and iodine in Japan.
1663
JP¥2,976.00
7D
-2.7%
1Y
36.7%
Hokkaido Gas
JP¥48.6b
Engages in gas, and heat and power supply businesses in Japan.
9534
JP¥551.00
7D
2.0%
1Y
21.1%