Shikoku Electric Power Company, Incorporated

TSE:9507 株式レポート

時価総額：JP¥287.6b

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Shikoku Electric Power Company 評価

9507 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9507 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9507 ( ¥1416 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2744.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9507は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9507 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9507 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

9507 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9507 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
9509 Hokkaido Electric Power Company
4.3x-13.2%JP¥278.0b
9505 Hokuriku Electric Power
3.8x-16.4%JP¥216.5b
9504 Chugoku Electric Power
2.9x-13.4%JP¥385.3b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.2x-9.5%JP¥712.6b
9507 Shikoku Electric Power Company
4.8x-15.2%JP¥287.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9507は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9507'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9507は、 Asian Electric Utilities業界平均 (14.7x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9507 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9507 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9507は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9507 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,398.50
JP¥1,396.67
-0.1%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,508.00
JP¥1,300.00
-13.8%
16.6%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥1,321.00
JP¥1,187.50
-10.1%
5.8%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a4
Apr ’25JP¥1,175.50
JP¥1,187.50
+1.0%
5.8%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥1,098.50
JP¥1,187.50
+8.1%
5.8%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥1,043.50
JP¥1,216.67
+16.6%
4.5%JP¥1,290.00JP¥1,160.00n/a3
Jan ’25JP¥1,013.50
JP¥1,216.67
+20.0%
4.5%JP¥1,290.00JP¥1,160.00n/a3
Dec ’24JP¥1,034.50
JP¥1,180.00
+14.1%
6.2%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,093.50
JP¥1,162.50
+6.3%
7.7%JP¥1,290.00JP¥1,060.00n/a4
Oct ’24JP¥1,023.50
JP¥1,162.50
+13.6%
7.7%JP¥1,290.00JP¥1,060.00n/a4
Sep ’24JP¥1,054.50
JP¥1,027.50
-2.6%
16.4%JP¥1,200.00JP¥750.00n/a4
Aug ’24JP¥1,034.50
JP¥1,027.50
-0.7%
16.4%JP¥1,200.00JP¥750.00n/a4
Jul ’24JP¥981.40
JP¥1,027.50
+4.7%
16.4%JP¥1,200.00JP¥750.00n/a4
Jun ’24JP¥962.00
JP¥945.00
-1.8%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,508.004
May ’24JP¥818.00
JP¥945.00
+15.5%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,321.004
Apr ’24JP¥753.00
JP¥945.00
+25.5%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,175.504
Mar ’24JP¥727.00
JP¥945.00
+30.0%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,098.504
Feb ’24JP¥722.00
JP¥945.00
+30.9%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,043.504
Jan ’24JP¥765.00
JP¥945.00
+23.5%
16.0%JP¥1,170.00JP¥750.00JP¥1,013.504
Dec ’23JP¥733.00
JP¥940.00
+28.2%
13.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,034.504
Nov ’23JP¥716.00
JP¥940.00
+31.3%
13.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,093.504
Oct ’23JP¥723.00
JP¥940.00
+30.0%
13.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,023.504
Sep ’23JP¥802.00
JP¥1,006.67
+25.5%
6.6%JP¥1,100.00JP¥950.00JP¥1,054.503
Aug ’23JP¥836.00
JP¥1,006.67
+20.4%
6.6%JP¥1,100.00JP¥950.00JP¥1,034.503
Jul ’23JP¥781.00
JP¥1,023.33
+31.0%
5.4%JP¥1,100.00JP¥970.00JP¥981.403
Jun ’23JP¥781.00
JP¥1,030.00
+31.9%
4.8%JP¥1,100.00JP¥990.00JP¥962.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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