Tohoku Electric Power Company, Incorporated

TSE:9506 株式レポート

時価総額：JP¥725.9b

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Tohoku Electric Power Company 評価

9506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9506 ( ¥1486 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥601.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9506当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9506 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

9506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9506 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
9508 Kyushu Electric Power Company
4.7x-7.2%JP¥783.6b
9501 Tokyo Electric Power Company Holdings
5.2x4.5%JP¥1.4t
9504 Chugoku Electric Power
2.9x-13.4%JP¥380.6b
9502 Chubu Electric Power Company
3.6x-18.9%JP¥1.4t
9506 Tohoku Electric Power Company
3.2x-9.5%JP¥725.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 9506は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9506'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9506は、 Asian Electric Utilities業界平均 (15.1x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9506 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9506 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.2x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9506は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9506 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,451.50
JP¥2,082.50
+43.5%
28.7%JP¥3,100.00JP¥1,620.00n/a4
Jun ’25JP¥1,590.50
JP¥1,672.50
+5.2%
21.5%JP¥2,000.00JP¥1,080.00n/a4
May ’25JP¥1,309.00
JP¥1,278.00
-2.4%
32.6%JP¥2,000.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥1,160.50
JP¥1,278.00
+10.1%
32.6%JP¥2,000.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥1,017.00
JP¥1,278.00
+25.7%
32.6%JP¥2,000.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥978.00
JP¥1,155.00
+18.1%
28.3%JP¥1,700.00JP¥840.00n/a4
Jan ’25JP¥958.90
JP¥1,155.00
+20.5%
28.3%JP¥1,700.00JP¥840.00n/a4
Dec ’24JP¥961.20
JP¥1,292.00
+34.4%
31.0%JP¥1,840.00JP¥840.00n/a5
Nov ’24JP¥971.40
JP¥1,180.00
+21.5%
32.4%JP¥1,840.00JP¥800.00n/a5
Oct ’24JP¥967.60
JP¥1,186.00
+22.6%
33.1%JP¥1,870.00JP¥800.00n/a5
Sep ’24JP¥1,019.50
JP¥1,042.00
+2.2%
47.7%JP¥1,870.00JP¥530.00n/a5
Aug ’24JP¥1,020.50
JP¥820.00
-19.6%
25.2%JP¥1,070.00JP¥530.00n/a5
Jul ’24JP¥890.20
JP¥857.50
-3.7%
25.1%JP¥1,070.00JP¥530.00n/a4
Jun ’24JP¥837.00
JP¥758.00
-9.4%
23.9%JP¥1,070.00JP¥530.00JP¥1,590.505
May ’24JP¥723.00
JP¥724.00
+0.1%
17.6%JP¥900.00JP¥530.00JP¥1,309.005
Apr ’24JP¥659.00
JP¥724.00
+9.9%
17.6%JP¥900.00JP¥530.00JP¥1,160.505
Mar ’24JP¥639.00
JP¥724.00
+13.3%
17.6%JP¥900.00JP¥530.00JP¥1,017.005
Feb ’24JP¥646.00
JP¥726.00
+12.4%
18.0%JP¥910.00JP¥530.00JP¥978.005
Jan ’24JP¥691.00
JP¥794.00
+14.9%
31.0%JP¥1,250.00JP¥530.00JP¥958.905
Dec ’23JP¥636.00
JP¥750.00
+17.9%
28.5%JP¥1,160.00JP¥530.00JP¥961.205
Nov ’23JP¥616.00
JP¥720.00
+16.9%
21.9%JP¥1,010.00JP¥530.00JP¥971.405
Oct ’23JP¥681.00
JP¥720.00
+5.7%
21.9%JP¥1,010.00JP¥530.00JP¥967.605
Sep ’23JP¥701.00
JP¥792.50
+13.1%
16.3%JP¥1,010.00JP¥690.00JP¥1,019.504
Aug ’23JP¥663.00
JP¥770.00
+16.1%
6.4%JP¥850.00JP¥720.00JP¥1,020.504
Jul ’23JP¥720.00
JP¥770.00
+6.9%
6.4%JP¥850.00JP¥720.00JP¥890.204
Jun ’23JP¥715.00
JP¥782.50
+9.4%
6.0%JP¥850.00JP¥720.00JP¥837.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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