日本トランスシティ(株) (東証:9310)の27％の価格上昇は業績と乖離している

日本トランスシティ株式会社（東証：9310）の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は71％に達した。

株価は急騰しているが、日本における株価収益率（PER）の中央値も14倍近いため、日本トランスシティのPER14.8倍という数字に無関心になるのも無理はない。 しかし、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。投資家は、明確なチャンスや高価なミスを軽視している可能性があるからだ。

例えば、日本トランスシティの最近の業績後退は、考える材料になるだろう。 多くの投資家は、日本トランスシティが不本意な業績を今後一段落させると予想しているため、PERの下落を抑えているのかもしれない。 同社が好きなら、少なくともそうなることを望むだろう。

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日本トランスシティに成長はあるのか？

日本トランスシティがPERを正当化するには、市場並みの成長が必要だ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が24％減少した。 少なくともEPSは、それ以前の成長期のおかげで、全体として3年前と完全に逆戻りすることはなかった。 したがって、不安定な中期的成長率に株主が過度に満足することはないだろう。

これは、今後1年間で9.7％の成長が見込まれ、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る他の市場とは対照的である。

このような情報から、日本トランスシティが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 最近の業績トレンドが続けば、いずれ株価は下がるだろうから、この株価を維持するのは難しいだろう。

要点

日本トランスシティは、堅調な株価上昇でPERを他の多くの企業と同水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

日本トランスシティは現在、予想よりも高いPERで取引されている。 今のところ、この業績が長期的にポジティブなセンチメントを支えるとは思えないので、PERには違和感がある。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

加えて、日本トランスシティについて我々が発見した2つの警告サイン（我々を少し不快にさせる1つを含む）についても学ぶべきである。

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